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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 9 283.00 | 8 294.00 | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 059.00 | 122 886.00 | 24 173.00 | 147 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 703.00 | 134 281.00 | 57 422.00 | 191 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 409.00 | | 577 409.00 | 577 409.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CF Disponibilités | 285 810.00 | | 285 810.00 | 285 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 182.00 | | 949 182.00 | 949 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 885.00 | 134 281.00 | 1 006 604.00 | 1 140 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 170 810.00 | 149 393.00 | | 170 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 21 417.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 311 342.00 | 299 989.00 | | 311 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 316.00 | 134 575.00 | | 116 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 14 367.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 726.00 | 302 655.00 | | 346 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 180.00 | 286 480.00 | | 229 180.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 262.00 | 738 077.00 | | 695 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 604.00 | 1 038 065.00 | | 1 006 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 946.00 | 738 077.00 | | 578 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 476 343.00 | | 2 476 343.00 | 2 476 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 791.00 | | 2 480 791.00 | 2 480 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 564.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 910.00 | 5 385.00 | | 22 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 798.00 | 29 601.00 | | 16 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 12 250.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 12 250.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581.00 | 4 064.00 | | 7 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | 13 786.00 | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | 17 850.00 | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -5 600.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 3 851.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 962.00 | 2 381 052.00 | | 2 542 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 609.00 | 2 359 635.00 | | 2 531 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 21 417.00 | | 11 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 086.00 | 116 947.00 | | 165 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 773.00 | | 14 539.00 | 209 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 218 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 882.00 | 164 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 980.00 | | 14 539.00 | 155 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 033.00 | 22 564.00 | 2 316.00 | 114 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 921.00 | 22 564.00 | 2 316.00 | 111 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 726.00 | 346 726.00 | | 346 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
UX Autres créances clients | 577 033.00 | 577 033.00 | | 577 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 998.00 | 678 998.00 | | 678 998.00 |
VW T.V.A. | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 946.00 | 578 946.00 | | 578 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 157.00 | 18 833.00 | | 24 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 362.00 | 11 009.00 | | 10 362.00 |
ST Autres comptes | 544 765.00 | 482 727.00 | | 544 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 733.00 | 116 111.00 | | 116 733.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 494.00 | 875 153.00 | | 1 028 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 541.00 | 86 850.00 | | 32 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | 4 410.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 679.00 | 23 243.00 | | 28 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 863.00 | 462 336.00 | | 508 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 692.00 | 296 275.00 | | 326 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732 895.00 | 1 571 850.00 | | 1 732 895.00 |