| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 11 497.00 | 7 763.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 115.00 | 125 634.00 | 59 482.00 | 185 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 555.00 | 137 131.00 | 141 424.00 | 278 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 732.00 | 6 889.00 | 595 843.00 | 602 732.00 |
BZ Autres créances | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CF Disponibilités | 208 284.00 | | 208 284.00 | 208 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 543.00 | 6 889.00 | 903 654.00 | 910 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 098.00 | 144 020.00 | 1 045 078.00 | 1 189 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 182 163.00 | 170 810.00 | | 182 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 11 353.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 327 939.00 | 311 342.00 | | 327 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 411.00 | 116 316.00 | | 110 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 2 740.00 | | 4 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 254.00 | 346 726.00 | | 398 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 769.00 | 229 180.00 | | 202 769.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 139.00 | 695 262.00 | | 717 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 078.00 | 1 006 604.00 | | 1 045 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 728.00 | 578 946.00 | | 606 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 2 830 523.00 | | 2 830 523.00 | 2 830 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 012.00 | | 2 838 012.00 | 2 838 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | 22 910.00 | | 5 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 416.00 | 16 798.00 | | 23 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 1 560.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 13 393.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 7 581.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 3 566.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 11 146.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | 2 247.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 2 803.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 124.00 | 2 542 962.00 | | 2 903 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 528.00 | 2 531 609.00 | | 2 886 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | 11 353.00 | | 16 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 995.00 | 165 086.00 | | 168 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 430.00 | | 111 562.00 | 218 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 824.00 | 306 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 112.00 | 48 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | 204 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | 48 785.00 | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 637.00 | | 61 451.00 | 164 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 682.00 | | 1 325.00 | 51 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 281.00 | 24 716.00 | 21 866.00 | 134 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 169.00 | 24 716.00 | 19 755.00 | 132 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 254.00 | 398 254.00 | | 398 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
UX Autres créances clients | 594 465.00 | 594 465.00 | | 594 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 325.00 | 694 883.00 | 23 442.00 | 718 325.00 |
VW T.V.A. | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 456.00 | 605 456.00 | | 605 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 588.00 | 24 157.00 | | 13 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 915.00 | 10 362.00 | | 10 915.00 |
ST Autres comptes | 650 751.00 | 544 765.00 | | 650 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 219.00 | 116 733.00 | | 117 219.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154 890.00 | 1 028 494.00 | | 1 154 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 070.00 | 32 541.00 | | 155 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | 4 522.00 | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 908.00 | 28 679.00 | | 15 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 239.00 | 508 863.00 | | 569 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 490.00 | 326 692.00 | | 388 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 088 845.00 | 1 732 894.00 | | 2 088 845.00 |