| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 411.00 | 28 192.00 | 1 219.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 867.00 | 129 803.00 | 71 064.00 | 200 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 249.00 | 164 032.00 | 91 217.00 | 255 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 183.00 | 1 130.00 | 367 053.00 | 368 183.00 |
BZ Autres créances | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CF Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 989.00 | 1 130.00 | 489 859.00 | 490 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 239.00 | 165 162.00 | 581 077.00 | 746 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 47 904.00 | 48 340.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | 904.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 178 787.00 | 178 423.00 | | 178 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 267.00 | 16 686.00 | | 44 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 1 934.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | 81 212.00 | | 211 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | 95 556.00 | | 143 441.00 |
EA Autres dettes | | 42 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 289.00 | 237 790.00 | | 402 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 077.00 | 416 213.00 | | 581 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 022.00 | 237 790.00 | | 358 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 1 366 116.00 | | 1 366 116.00 | 1 366 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 206.00 | | 1 376 206.00 | 1 376 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 831.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | 19 270.00 | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 495.00 | 25 200.00 | | 42 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 495.00 | 25 200.00 | | 42 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 966.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 5 848.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 660.00 | 19 352.00 | | 40 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 078.00 | 1 124 474.00 | | 1 451 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 374.00 | 1 123 570.00 | | 1 449 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | 904.00 | | 1 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 591.00 | 121 275.00 | | 111 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 005.00 | | 39 407.00 | 255 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 060.00 | 265 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 060.00 | 230 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 932.00 | | 39 407.00 | 219 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 262.00 | 32 831.00 | 29 060.00 | 160 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 32 831.00 | 29 060.00 | 154 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 367 211.00 | | | 367 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VP Divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 329.00 | 486 329.00 | | 486 329.00 |
VW T.V.A. | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 022.00 | 358 022.00 | | 358 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 106.00 | 15 785.00 | | 22 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 199.00 | 8 840.00 | | 11 199.00 |
ST Autres comptes | 473 326.00 | 437 301.00 | | 473 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 950.00 | 96 852.00 | | 94 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 198 520.00 | 15 323.00 | | 198 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 319.00 | 60 871.00 | | 95 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -849.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 367.00 | 14 936.00 | | 22 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 367.00 | 205 810.00 | | 303 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 276.00 | 128 336.00 | | 187 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 314.00 | 619 188.00 | | 873 314.00 |