| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 909.00 | 14 739.00 | 3 170.00 | 17 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 457.00 | 133 333.00 | 44 124.00 | 177 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 681.00 | 154 109.00 | 67 572.00 | 221 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 249.00 | 2 899.00 | 505 350.00 | 508 249.00 |
BZ Autres créances | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CF Disponibilités | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 527.00 | 2 899.00 | 720 628.00 | 723 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 207.00 | 157 008.00 | 788 200.00 | 945 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 49 609.00 | 47 904.00 | | 49 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | 1 704.00 | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 210 943.00 | 178 787.00 | | 210 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 748.00 | 44 267.00 | | 59 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 234.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 762.00 | 211 347.00 | | 200 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 788.00 | 143 441.00 | | 156 788.00 |
EA Autres dettes | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 257.00 | 402 289.00 | | 577 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 200.00 | 581 077.00 | | 788 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 257.00 | 358 022.00 | | 577 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 956 331.00 | | 1 956 331.00 | 1 956 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 577.00 | | 1 968 577.00 | 1 968 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | 8 840.00 | | 5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 069.00 | 42 495.00 | | 11 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069.00 | 42 495.00 | | 11 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 1 836.00 | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 707.00 | 1 836.00 | | 18 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 638.00 | 40 660.00 | | -7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 067.00 | 1 451 078.00 | | 2 016 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 912.00 | 1 449 374.00 | | 1 983 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 156.00 | 1 704.00 | | 32 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 972.00 | 111 591.00 | | 115 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 249.00 | | 123 007.00 | 255 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 544.00 | 20 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 576.00 | 221 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 032.00 | 195 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 278.00 | | 51 119.00 | 230 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | 71 888.00 | 18 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 032.00 | 63 036.00 | 72 960.00 | 164 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 996.00 | 63 036.00 | 72 960.00 | 157 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 2 899.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 2 899.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 2 899.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UX Autres créances clients | 504 770.00 | 504 770.00 | | 504 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VC Groupe et associés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 878.00 | 627 878.00 | | 627 878.00 |
VW T.V.A. | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 257.00 | 577 257.00 | | 577 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | 22 106.00 | | 18 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 045.00 | 11 199.00 | | 10 045.00 |
ST Autres comptes | 544 143.00 | 473 326.00 | | 544 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 560.00 | 94 950.00 | | 98 560.00 |
YT Sous‐traitance | 500 735.00 | 198 520.00 | | 500 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 605.00 | 95 319.00 | | 95 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 261.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 914.00 | 22 367.00 | | 18 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 692.00 | 303 367.00 | | 615 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 714.00 | 187 276.00 | | 393 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 088.00 | 873 314.00 | | 1 249 088.00 |