| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 265 569.00 | 182 460.00 | 83 109.00 | 265 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 375.00 | 108 623.00 | 15 752.00 | 124 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 696.00 | 319 720.00 | 146 975.00 | 466 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 461.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 693.00 | 632 498.00 | 266 196.00 | 898 693.00 |
BT Marchandises | 2 754 161.00 | 27 400.00 | 2 726 761.00 | 2 754 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525 035.00 | | 525 035.00 | 525 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 575.00 | 6 056.00 | 738 519.00 | 744 575.00 |
BZ Autres créances | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 026 262.00 | | 4 026 262.00 | 4 026 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 501.00 | 33 456.00 | 8 122 045.00 | 8 155 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 194.00 | 665 954.00 | 8 388 240.00 | 9 054 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 315 000.00 | 5 015 000.00 | | 5 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 738.00 | 1 478.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 815.00 | 326 260.00 | | 379 815.00 |
DK Provisions réglementées | 83 109.00 | 94 935.00 | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980 662.00 | 7 637 673.00 | | 7 980 662.00 |
DP Provisions pour risques | 6 085.00 | 3 843.00 | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | 3 843.00 | | 6 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 600.00 | 85 000.00 | | 137 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 557.00 | 100 523.00 | | 85 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 336.00 | 112 906.00 | | 178 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 493.00 | 298 429.00 | | 401 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 240.00 | 7 939 945.00 | | 8 388 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 585 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 692 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 835 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242.00 | 24 159.00 | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 821.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 758.00 | 23 338.00 | | -7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 721.00 | 142 702.00 | | 173 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 449.00 | 8 057 881.00 | | 9 748 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 635.00 | 7 731 622.00 | | 9 368 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 815.00 | 326 260.00 | | 379 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 100.00 | | 62 094.00 | 859 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 898 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 856 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 205.00 | | 61 934.00 | 817 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 509.00 | | 160.00 | 40 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 058.00 | 82 631.00 | 22 500.00 | 552 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 672.00 | 82 631.00 | 22 500.00 | 550 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 935.00 | | 11 826.00 | 94 935.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 843.00 | 2 242.00 | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 778.00 | 2 242.00 | 11 826.00 | 98 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 744 575.00 | | | 744 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 249.00 | 842 777.00 | 27 473.00 | 870 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 893.00 | 263 893.00 | | 263 893.00 |