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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 265 568.00 | 217 936.00 | 47 631.00 | 265 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 360.00 | 92 992.00 | 4 368.00 | 97 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 825.00 | 428 405.00 | 150 419.00 | 578 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 145.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 747.00 | 761 029.00 | 222 717.00 | 983 747.00 |
BT Marchandises | 1 756 766.00 | | 1 756 766.00 | 1 756 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 997.00 | | 583 997.00 | 583 997.00 |
BZ Autres créances | 175 313.00 | | 175 313.00 | 175 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 170.00 | | 500 170.00 | 500 170.00 |
CF Disponibilités | 6 242 616.00 | | 6 242 616.00 | 6 242 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 394 667.00 | | 9 394 667.00 | 9 394 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 414.00 | 761 029.00 | 9 617 384.00 | 10 378 414.00 |
CU Autres participations | 20 461.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
DK Provisions réglementées | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368 057.00 | | | 8 368 057.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 091.00 | | | 785 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 826.00 | | | 1 242 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 384.00 | | | 9 617 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 326.00 | | | 880 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 476.00 | 4 825 556.00 | 6 166 032.00 | 1 340 476.00 |
FG Production vendue services | 38 426.00 | 3 500.00 | 41 926.00 | 38 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 903.00 | 4 829 056.00 | 6 207 959.00 | 1 378 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 394.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 824.00 | | | 6 312 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 749.00 | | | 6 149 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 461.00 | | 50 809.00 | 981 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 523.00 | 983 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 523.00 | 941 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 468.00 | | 50 809.00 | 939 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 849.00 | 83 395.00 | 48 523.00 | 705 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 463.00 | 83 395.00 | 48 523.00 | 704 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 457.00 | | 11 826.00 | 59 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 457.00 | | 11 826.00 | 59 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 583 997.00 | 583 997.00 | | 583 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 750.00 | 769 604.00 | 20 146.00 | 789 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 327.00 | 880 327.00 | | 880 327.00 |