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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 265 569.00 | 229 763.00 | 35 806.00 | 265 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 916.00 | 88 123.00 | 3 792.00 | 91 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 356.00 | 466 005.00 | 122 351.00 | 588 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 462.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 834.00 | 805 586.00 | 182 247.00 | 987 834.00 |
BT Marchandises | 1 294 861.00 | | 1 294 861.00 | 1 294 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 927.00 | | 142 927.00 | 142 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 459.00 | | 964 459.00 | 964 459.00 |
BZ Autres créances | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 170.00 | | 500 170.00 | 500 170.00 |
CF Disponibilités | 6 165 849.00 | | 6 165 849.00 | 6 165 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 322.00 | | 9 246 322.00 | 9 246 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 156.00 | 805 586.00 | 9 428 569.00 | 10 234 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 426.00 | 7 351.00 | | 135 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 978.00 | 163 075.00 | | 173 978.00 |
DK Provisions réglementées | 35 806.00 | 47 632.00 | | 35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 8 495 210.00 | 8 368 058.00 | | 8 495 210.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 550.00 | 362 500.00 | | 232 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 968.00 | 785 091.00 | | 551 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 842.00 | 95 235.00 | | 148 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 360.00 | 1 242 827.00 | | 933 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 569.00 | 9 617 384.00 | | 9 428 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 074 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 138 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 202 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 24 856.00 | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 21 608.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 798.00 | 3 248.00 | | 15 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 673.00 | 43 343.00 | | 73 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 026.00 | 6 312 824.00 | | 9 202 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 048.00 | 6 149 750.00 | | 9 028 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 978.00 | 163 075.00 | | 173 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 747.00 | 24 672.00 | 20 585.00 | 983 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 754.00 | 24 672.00 | 20 585.00 | 941 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 721.00 | 65 142.00 | 20 585.00 | 740 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 335.00 | 65 142.00 | 20 585.00 | 739 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 632.00 | | 11 826.00 | 47 632.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 132.00 | | 18 326.00 | 54 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 968.00 | 551 968.00 | | 551 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 964 459.00 | 964 459.00 | | 964 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 662.00 | 1 142 515.00 | 20 146.00 | 1 162 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 810.00 | 700 810.00 | | 700 810.00 |