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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 265 568.00 | 194 285.00 | 71 283.00 | 265 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 154.00 | 91 123.00 | 8 031.00 | 99 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 609.00 | 371 745.00 | 101 863.00 | 473 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 386.00 | 678 849.00 | 201 536.00 | 880 386.00 |
BT Marchandises | 1 710 568.00 | 23 600.00 | 1 686 968.00 | 1 710 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829 300.00 | | 829 300.00 | 829 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 342.00 | | 860 342.00 | 860 342.00 |
BZ Autres créances | 264 357.00 | | 264 357.00 | 264 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 170.00 | | 500 170.00 | 500 170.00 |
CF Disponibilités | 4 839 293.00 | | 4 839 293.00 | 4 839 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 744.00 | 23 600.00 | 8 989 144.00 | 9 012 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 130.00 | 702 449.00 | 9 190 680.00 | 9 893 130.00 |
CU Autres participations | 20 461.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 000.00 | | | 5 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
DK Provisions réglementées | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991 379.00 | | | 7 991 379.00 |
DP Provisions pour risques | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 587.00 | | | 890 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 328.00 | | | 1 192 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 680.00 | | | 9 190 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 228.00 | | | 1 008 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 846.00 | 8 417 955.00 | 9 498 801.00 | 1 080 846.00 |
FG Production vendue services | 36 212.00 | 37 713.00 | 73 925.00 | 36 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 058.00 | 8 455 668.00 | 9 572 726.00 | 1 117 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 616 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 828 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 713.00 | | | 9 632 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 171.00 | | | 9 585 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 693.00 | | | 898 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 639.00 | | | 856 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 189.00 | 79 000.00 | 32 648.00 | 612 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 803.00 | 79 000.00 | 32 648.00 | 610 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 109.00 | | 11 826.00 | 83 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 109.00 | | 11 826.00 | 83 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 587.00 | 890 587.00 | | 890 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 860 343.00 | | | 860 343.00 |
VP Divers | 264 357.00 | | | 264 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 619.00 | 1 133 412.00 | 20 207.00 | 1 153 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 229.00 | 1 008 229.00 | | 1 008 229.00 |