| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 501.00 | 88 385.00 | 1 116.00 | 89 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 036.00 | 574 740.00 | 100 295.00 | 675 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 531.00 | 684 821.00 | 121 710.00 | 806 531.00 |
BT Marchandises | 1 478 301.00 | | 1 478 301.00 | 1 478 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
BZ Autres créances | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
CF Disponibilités | 7 030 264.00 | | 7 030 264.00 | 7 030 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 068.00 | | 9 935 068.00 | 9 935 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 599.00 | 684 821.00 | 10 056 778.00 | 10 741 599.00 |
CU Autres participations | 20 461.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 888.00 | | | 8 953 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 680.00 | | | 343 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 171.00 | | | 603 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 890.00 | | | 1 102 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 778.00 | | | 10 056 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 482.00 | | | 570 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 763.00 | 6 021 357.00 | 6 318 120.00 | 296 763.00 |
FG Production vendue services | 55 466.00 | 3 307.00 | 58 774.00 | 55 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 230.00 | 6 024 664.00 | 6 376 894.00 | 352 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 090.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 276.00 | | | 6 416 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 968.00 | | | 6 392 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 945.00 | | 85 635.00 | 723 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 806 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 764 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 952.00 | | 85 635.00 | 681 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 472.00 | 62 090.00 | 3 049.00 | 605 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 085.00 | 62 090.00 | 3 049.00 | 604 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -188 729.00 | 95 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 171.00 | 603 171.00 | | 603 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 148.00 | 308 002.00 | 20 146.00 | 328 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 211.00 | 570 482.00 | 95 164.00 | 759 211.00 |