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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 265 568.00 | 206 111.00 | 59 457.00 | 265 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 359.00 | 92 197.00 | 6 162.00 | 98 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 539.00 | 406 154.00 | 169 385.00 | 575 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 461.00 | 726 158.00 | 255 303.00 | 981 461.00 |
BT Marchandises | 2 329 788.00 | 58 000.00 | 2 271 788.00 | 2 329 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 013.00 | | 887 013.00 | 887 013.00 |
BZ Autres créances | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 170.00 | | 500 170.00 | 500 170.00 |
CF Disponibilités | 5 126 822.00 | | 5 126 822.00 | 5 126 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 107.00 | 58 000.00 | 8 952 107.00 | 9 010 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 568.00 | 784 158.00 | 9 207 410.00 | 9 991 568.00 |
CU Autres participations | 20 461.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 690 000.00 | | | 5 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 254.00 | | | 297 254.00 |
DK Provisions réglementées | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 808.00 | | | 8 251 808.00 |
DP Provisions pour risques | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 943.00 | | | 591 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 239.00 | | | 947 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 410.00 | | | 9 207 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 739.00 | | | 808 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 958.00 | 8 047 064.00 | 9 837 022.00 | 1 789 958.00 |
FG Production vendue services | 29 350.00 | 3 850.00 | 33 200.00 | 29 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 308.00 | 8 050 914.00 | 9 870 222.00 | 1 819 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 293 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 087.00 | | | 9 985 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 832.00 | | | 9 687 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 254.00 | | | 297 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 387.00 | | 149 000.00 | 880 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 40 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 925.00 | 981 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 864.00 | 939 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 333.00 | | 149 000.00 | 838 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 541.00 | 95 173.00 | 47 864.00 | 658 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 155.00 | 95 173.00 | 47 864.00 | 657 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 283.00 | | 11 828.00 | 71 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 943.00 | 591 943.00 | | 591 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 887 014.00 | 887 014.00 | | 887 014.00 |
VP Divers | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 473.00 | 1 053 327.00 | 20 146.00 | 1 073 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 739.00 | 808 739.00 | | 808 739.00 |