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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 915.00 | 89 955.00 | 1 959.00 | 91 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 036.00 | 514 129.00 | 75 907.00 | 590 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 945.00 | 625 779.00 | 98 165.00 | 723 945.00 |
BT Marchandises | 838 059.00 | | 838 059.00 | 838 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 810.00 | | 889 810.00 | 889 810.00 |
BZ Autres créances | 303 271.00 | | 303 271.00 | 303 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 387 586.00 | | 7 387 586.00 | 7 387 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 363.00 | | 9 935 363.00 | 9 935 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 308.00 | 625 779.00 | 10 033 528.00 | 10 659 308.00 |
CU Autres participations | 20 461.00 | 20 309.00 | 152.00 | 20 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 150 000.00 | 5 950 000.00 | | 6 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 403.00 | 135 426.00 | | 74 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 176.00 | 173 978.00 | | 556 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 806.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 980 579.00 | 8 495 210.00 | | 8 980 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 050.00 | 232 550.00 | | 246 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 429.00 | 551 968.00 | | 523 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 468.00 | 148 842.00 | | 283 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 948.00 | 933 360.00 | | 1 052 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 033 528.00 | 9 428 569.00 | | 10 033 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 898.00 | | | 806 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 454.00 | 6 721 661.00 | 8 301 115.00 | 1 579 454.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 304.00 | 103 317.00 | 139 621.00 | 36 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 759.00 | 6 824 978.00 | 8 440 737.00 | 1 615 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 805.00 | 15 800.00 | | 320 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 184.00 | 2.00 | | 54 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 621.00 | 15 798.00 | | 266 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 956.00 | 73 673.00 | | 219 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 718.00 | 9 202 026.00 | | 8 792 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 542.00 | 9 028 048.00 | | 8 236 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 176.00 | 173 978.00 | | 556 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 834.00 | | 1 680.00 | 987 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 569.00 | 723 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 569.00 | 681 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 841.00 | | 1 680.00 | 945 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 277.00 | 61 618.00 | 241 424.00 | 785 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 892.00 | 61 618.00 | 241 424.00 | 783 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 430.00 | 523 430.00 | | 523 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 469.00 | 283 469.00 | | 283 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 889 810.00 | 889 810.00 | | 889 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 364.00 | 1 202 217.00 | 20 146.00 | 1 222 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 899.00 | 806 899.00 | | 806 899.00 |