| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 9 782.00 | 146.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 391.00 | 27 129.00 | 23 262.00 | 50 391.00 |
BF Prêts | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 450.00 | 36 912.00 | 355 539.00 | 392 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 503.00 | | 845 503.00 | 845 503.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CF Disponibilités | 369 881.00 | | 369 881.00 | 369 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 481.00 | | 1 339 481.00 | 1 339 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 932.00 | 36 912.00 | 1 695 020.00 | 1 731 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 732 317.00 | 830 340.00 | | 732 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 268.00 | -98 023.00 | | -143 268.00 |
DL TOTAL (I) | 708 646.00 | 851 914.00 | | 708 646.00 |
DP Provisions pour risques | 316 450.00 | 87 050.00 | | 316 450.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 316 450.00 | 102 050.00 | | 316 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 439.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 224.00 | 205 798.00 | | 210 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 037.00 | 191 390.00 | | 260 037.00 |
EA Autres dettes | 198 601.00 | 140 836.00 | | 198 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 925.00 | 538 464.00 | | 669 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 020.00 | 1 492 428.00 | | 1 695 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 035 923.00 | | 2 035 923.00 | 2 035 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 923.00 | | 2 035 923.00 | 2 035 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 33 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 35 181.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 957.00 | 24 571.00 | | 89 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 400.00 | 39 000.00 | | 296 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 357.00 | 64 658.00 | | 386 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 357.00 | -29 477.00 | | -304 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 323.00 | 1 813 236.00 | | 2 142 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 591.00 | 1 911 258.00 | | 2 285 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 268.00 | -98 023.00 | | -143 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 226.00 | | 21 224.00 | 371 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | 15 764.00 | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 5 460.00 | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 102.00 | 10 810.00 | | 26 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 10 810.00 | | 26 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 050.00 | 296 400.00 | 82 000.00 | 102 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 050.00 | 296 400.00 | 82 000.00 | 102 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 400.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 224.00 | 210 224.00 | | 210 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
UP Prêts | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 845 503.00 | | | 845 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 637.00 | 903 006.00 | 2 631.00 | 905 637.00 |
VW T.V.A. | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 925.00 | 669 925.00 | | 669 925.00 |