| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 345.00 | 10 623.00 | 7 723.00 | 18 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 253.00 | 48 455.00 | 30 798.00 | 79 253.00 |
BF Prêts | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 930.00 | 59 078.00 | 369 853.00 | 428 930.00 |
BP En cours de production de services | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 250.00 | 104 134.00 | 847 116.00 | 951 250.00 |
BZ Autres créances | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CF Disponibilités | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 955.00 | 104 134.00 | 1 542 821.00 | 1 646 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 885.00 | 163 212.00 | 1 912 673.00 | 2 075 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 622 587.00 | 589 049.00 | | 622 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | 33 537.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 792 752.00 | 742 183.00 | | 792 752.00 |
DP Provisions pour risques | 263 050.00 | 245 050.00 | | 263 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 050.00 | 245 050.00 | | 263 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 418.00 | 1 031.00 | | 143 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 025.00 | 188 504.00 | | 303 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 289.00 | 218 328.00 | | 228 289.00 |
EA Autres dettes | 144 808.00 | 175 397.00 | | 144 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 331.00 | 14 361.00 | | 37 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 871.00 | 597 621.00 | | 856 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 673.00 | 1 584 854.00 | | 1 912 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 871.00 | 597 621.00 | | 856 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 418.00 | 1 031.00 | | 143 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 382.00 | | 2 438 382.00 | 2 438 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 382.00 | | 2 438 382.00 | 2 438 382.00 |
FM Production stockée | | | 156 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 944.00 | 12 160.00 | | 11 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 868.00 | 10 000.00 | | 4 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 256 400.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 868.00 | 266 400.00 | | 34 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 815.00 | 154 730.00 | | 49 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 185 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 815.00 | 339 730.00 | | 97 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 947.00 | -73 330.00 | | -62 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 909.00 | 2 290 824.00 | | 2 645 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 341.00 | 2 257 286.00 | | 2 595 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 569.00 | 33 537.00 | | 50 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 072.00 | | 21 258.00 | 408 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7 291.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 428 930.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | | 21 258.00 | 76 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 445.00 | | 59 078.00 | 49 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 445.00 | | 59 078.00 | 49 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 050.00 | 48 000.00 | 30 000.00 | 245 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 104 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245 050.00 | 152 134.00 | 30 000.00 | 245 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 025.00 | 303 025.00 | | 303 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
UP Prêts | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 941 660.00 | | | 941 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 096.00 | 1 082 466.00 | 2 631.00 | 1 085 096.00 |
VW T.V.A. | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 871.00 | 856 871.00 | | 856 871.00 |