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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 4 294.00 | 1 481.00 | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 9 045.00 | 3 405.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 624.00 | 84 174.00 | 51 450.00 | 135 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 520.00 | 97 513.00 | 383 008.00 | 480 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 239.00 | | 921 239.00 | 921 239.00 |
BZ Autres créances | 386 265.00 | | 386 265.00 | 386 265.00 |
CF Disponibilités | 941 146.00 | | 941 146.00 | 941 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 082.00 | | 2 530 082.00 | 2 530 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 602.00 | 97 513.00 | 2 913 089.00 | 3 010 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 1 029 920.00 | 788 390.00 | | 1 029 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 176.00 | 241 531.00 | | 500 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 692.00 | 1 149 517.00 | | 1 649 692.00 |
DP Provisions pour risques | 116 804.00 | 185 000.00 | | 116 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 804.00 | 185 000.00 | | 116 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 129.00 | 1 508.00 | | 301 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 598.00 | 479 284.00 | | 319 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 134.00 | 275 830.00 | | 377 134.00 |
EA Autres dettes | 40 897.00 | 186 466.00 | | 40 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 835.00 | 22 300.00 | | 107 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 593.00 | 965 388.00 | | 1 146 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 089.00 | 2 299 904.00 | | 2 913 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 1 508.00 | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 868.00 | | 2 920 868.00 | 2 920 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 868.00 | | 2 920 868.00 | 2 920 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 19 680.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 869.00 | 19 680.00 | | 168 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 873.00 | | 2 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 604.00 | 873.00 | | 17 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 265.00 | 18 807.00 | | 151 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 124.00 | 68 582.00 | | 174 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 806.00 | 2 555 964.00 | | 3 263 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 630.00 | 2 314 433.00 | | 2 763 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 176.00 | 241 531.00 | | 500 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 123.00 | | 7 357.00 | 532 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 960.00 | 480 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 960.00 | 148 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | | 7 357.00 | 199 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 356.00 | 41 116.00 | 58 960.00 | 115 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 925.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 987.00 | 39 191.00 | 58 960.00 | 112 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 96 804.00 | 165 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 835.00 | | 147 835.00 | 147 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 835.00 | | 147 835.00 | 147 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 835.00 | 96 804.00 | 312 835.00 | 332 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 804.00 | 147 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 598.00 | 319 598.00 | | 319 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 921 239.00 | 921 239.00 | | 921 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VB T. V. A. | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 944.00 | 346 944.00 | | 346 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 403.00 | 1 349 773.00 | 2 631.00 | 1 352 403.00 |
VW T.V.A. | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 593.00 | 846 593.00 | 300 000.00 | 1 146 593.00 |