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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 10 463.00 | 1 987.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 801.00 | 93 768.00 | 34 033.00 | 127 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 697.00 | 110 006.00 | 362 692.00 | 472 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 892.00 | | 505 892.00 | 505 892.00 |
BZ Autres créances | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CF Disponibilités | 951 339.00 | | 951 339.00 | 951 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 027.00 | | 1 666 027.00 | 1 666 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 724.00 | 110 006.00 | 2 028 719.00 | 2 138 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 1 010 096.00 | 1 029 920.00 | | 1 010 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 930.00 | 500 176.00 | | 252 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 623.00 | 1 649 692.00 | | 1 382 623.00 |
DP Provisions pour risques | 80 339.00 | 116 804.00 | | 80 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 339.00 | 116 804.00 | | 80 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 301 129.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 277.00 | 319 598.00 | | 319 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 309.00 | 377 134.00 | | 228 309.00 |
EA Autres dettes | 17 177.00 | 40 897.00 | | 17 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 757.00 | 1 146 593.00 | | 565 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 719.00 | 2 913 089.00 | | 2 028 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 757.00 | 846 593.00 | | 565 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 1 129.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 201.00 | | 2 705 201.00 | 2 705 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 201.00 | | 2 705 201.00 | 2 705 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 1 000.00 | | 6 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 165 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 583.00 | 168 869.00 | | 26 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 2 824.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 14 780.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 987.00 | 17 604.00 | | 24 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 151 265.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 643.00 | 174 124.00 | | 78 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 216.00 | 3 263 806.00 | | 2 759 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 286.00 | 2 763 630.00 | | 2 506 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 930.00 | 500 176.00 | | 252 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 520.00 | | 10 543.00 | 480 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 472 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 140 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | | 10 543.00 | 148 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 513.00 | 24 372.00 | 11 879.00 | 97 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 1 481.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 219.00 | 22 891.00 | 11 879.00 | 93 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 804.00 | 5 000.00 | 41 465.00 | 116 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 804.00 | 5 000.00 | 41 465.00 | 116 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 277.00 | 319 277.00 | | 319 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 505 892.00 | 505 892.00 | | 505 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 519.00 | 618 889.00 | 2 631.00 | 621 519.00 |
VW T.V.A. | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 757.00 | 565 757.00 | | 565 757.00 |