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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 2 369.00 | 3 406.00 | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 881.00 | 19 045.00 | 12 836.00 | 31 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 795.00 | 93 943.00 | 73 853.00 | 167 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 123.00 | 115 356.00 | 416 767.00 | 532 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 724.00 | | 272 724.00 | 272 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 821.00 | 147 835.00 | 873 986.00 | 1 021 821.00 |
BZ Autres créances | 294 562.00 | | 294 562.00 | 294 562.00 |
CF Disponibilités | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 973.00 | 147 835.00 | 1 883 137.00 | 2 030 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 096.00 | 263 192.00 | 2 299 904.00 | 2 563 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 788 390.00 | 883 199.00 | | 788 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 531.00 | 30 369.00 | | 241 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 517.00 | 1 033 165.00 | | 1 149 517.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 205 050.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 205 050.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 1 054.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 284.00 | 404 914.00 | | 479 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 830.00 | 215 556.00 | | 275 830.00 |
EA Autres dettes | 186 466.00 | 136 687.00 | | 186 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 300.00 | 100.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 388.00 | 758 312.00 | | 965 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 904.00 | 1 996 527.00 | | 2 299 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 388.00 | 758 312.00 | | 965 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 1 054.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 420.00 | | 2 443 420.00 | 2 443 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 420.00 | | 2 443 420.00 | 2 443 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 680.00 | 417.00 | | 19 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 6 312.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 6 312.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 807.00 | -5 895.00 | | 18 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 582.00 | -900.00 | | 68 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 964.00 | 2 274 114.00 | | 2 555 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 433.00 | 2 243 746.00 | | 2 314 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 531.00 | 30 369.00 | | 241 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 560.00 | | 50 564.00 | 481 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 113.00 | | 50 564.00 | 149 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 582.00 | 27 774.00 | | 87 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 1 925.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 138.00 | 25 849.00 | | 87 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 050.00 | | 20 050.00 | 205 050.00 |
6T Sur comptes clients | 191 534.00 | 7 597.00 | 51 296.00 | 191 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 534.00 | 7 597.00 | 51 296.00 | 191 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 584.00 | 7 597.00 | 71 346.00 | 396 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 597.00 | 71 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 284.00 | 479 284.00 | | 479 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 114.00 | 1 003 114.00 | | 1 003 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VB T. V. A. | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VW T.V.A. | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |