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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 682.00 | 10 050.00 | 632.00 | 10 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 658.00 | 39 395.00 | 26 264.00 | 65 658.00 |
BF Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 072.00 | 49 445.00 | 358 627.00 | 408 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 698.00 | | 849 698.00 | 849 698.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CF Disponibilités | 263 308.00 | | 263 308.00 | 263 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 226.00 | | 1 226 226.00 | 1 226 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 299.00 | 49 445.00 | 1 584 854.00 | 1 634 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 589 049.00 | 732 317.00 | | 589 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 537.00 | -143 268.00 | | 33 537.00 |
DL TOTAL (I) | 742 183.00 | 708 646.00 | | 742 183.00 |
DP Provisions pour risques | 245 050.00 | 316 450.00 | | 245 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 050.00 | 316 450.00 | | 245 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 062.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 504.00 | 210 224.00 | | 188 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 328.00 | 260 037.00 | | 218 328.00 |
EA Autres dettes | 175 397.00 | 198 601.00 | | 175 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 621.00 | 669 925.00 | | 597 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 854.00 | 1 695 020.00 | | 1 584 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 621.00 | 669 925.00 | | 597 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 1 062.00 | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 269.00 | | 2 005 269.00 | 2 005 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 269.00 | | 2 005 269.00 | 2 005 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 160.00 | 11 915.00 | | 12 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 400.00 | 82 000.00 | | 256 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 400.00 | 82 000.00 | | 266 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 730.00 | 89 957.00 | | 154 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | 296 400.00 | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 730.00 | 386 357.00 | | 339 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 330.00 | -304 357.00 | | -73 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 824.00 | 2 142 323.00 | | 2 290 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 286.00 | 2 285 591.00 | | 2 257 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 537.00 | -143 268.00 | | 33 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 450.00 | | 16 022.00 | 392 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7 691.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 408 072.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 319.00 | | 16 022.00 | 60 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 912.00 | 12 533.00 | | 36 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 912.00 | 12 533.00 | | 36 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 450.00 | 185 000.00 | 256 400.00 | 316 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 450.00 | 185 000.00 | 256 400.00 | 316 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | 256 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 397.00 | 175 397.00 | | 175 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UP Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 849 698.00 | | | 849 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 155.00 | 925 525.00 | 2 631.00 | 928 155.00 |
VW T.V.A. | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 621.00 | 597 621.00 | | 597 621.00 |