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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 444.00 | 5 331.00 | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 14 815.00 | 14 829.00 | 29 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 469.00 | 72 324.00 | 47 145.00 | 119 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 560.00 | 87 582.00 | 393 977.00 | 481 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 155.00 | 191 534.00 | 706 622.00 | 898 155.00 |
BZ Autres créances | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
CF Disponibilités | 489 654.00 | | 489 654.00 | 489 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 083.00 | 191 534.00 | 1 602 549.00 | 1 794 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 643.00 | 279 116.00 | 1 996 527.00 | 2 275 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 883 199.00 | 673 156.00 | | 883 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 369.00 | 210 044.00 | | 30 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 165.00 | 1 002 796.00 | | 1 033 165.00 |
DP Provisions pour risques | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 996.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 914.00 | 271 153.00 | | 404 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 556.00 | 216 350.00 | | 215 556.00 |
EA Autres dettes | 136 687.00 | 142 169.00 | | 136 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 312.00 | 630 668.00 | | 758 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 527.00 | 1 838 514.00 | | 1 996 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 312.00 | 630 668.00 | | 758 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 996.00 | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 451.00 | | 2 263 451.00 | 2 263 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 451.00 | | 2 263 451.00 | 2 263 451.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 58 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 61 080.00 | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | 61 080.00 | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | -3 080.00 | | -5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 620.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 114.00 | 2 574 063.00 | | 2 274 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 746.00 | 2 364 020.00 | | 2 243 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 369.00 | 210 044.00 | | 30 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 744.00 | | 42 642.00 | 442 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 2 631.00 | 3 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 180.00 | 646.00 | 481 560.00 | 3 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 149 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | | 5 775.00 | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 892.00 | | 36 867.00 | 112 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 417.00 | 16 812.00 | 646.00 | 71 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 417.00 | 16 368.00 | 646.00 | 71 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
6T Sur comptes clients | 153 367.00 | 38 167.00 | | 153 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 367.00 | 38 167.00 | | 153 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 417.00 | 38 167.00 | | 358 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 914.00 | 404 914.00 | | 404 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 888 565.00 | 888 565.00 | | 888 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 286.00 | 1 107 655.00 | 2 631.00 | 1 110 286.00 |
VW T.V.A. | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |