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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 297.00 | 16 398.00 | 25 900.00 | 42 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 742.00 | 16 398.00 | 31 345.00 | 47 742.00 |
BT Marchandises | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 860.00 | | 292 860.00 | 292 860.00 |
BZ Autres créances | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 997.00 | | 402 997.00 | 402 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 740.00 | 16 398.00 | 434 342.00 | 450 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 978.00 | 270 701.00 | | 277 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 889.00 | 7 277.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 301 251.00 | 286 363.00 | | 301 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 576.00 | 22 716.00 | | 23 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 2 202.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | 33 695.00 | | 67 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 957.00 | 45 140.00 | | 38 957.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 1.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 091.00 | 103 755.00 | | 133 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 342.00 | 390 117.00 | | 434 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 031.00 | 103 755.00 | | 115 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 762.00 | | 29 024.00 | 22 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 47 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 42 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | | 24 024.00 | 22 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 5 000.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 610.00 | 3 774.00 | 1 987.00 | 14 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 3 774.00 | 1 987.00 | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 292 859.00 | | | 292 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 575.00 | 5 515.00 | 18 059.00 | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 090.00 | 115 030.00 | 18 059.00 | 133 090.00 |