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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 066.00 | 29 311.00 | 34 755.00 | 64 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 406.00 | 29 311.00 | 44 095.00 | 73 406.00 |
BT Marchandises | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 632.00 | 268.00 | 421 363.00 | 421 632.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 235 306.00 | | 235 306.00 | 235 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 592.00 | 268.00 | 837 323.00 | 837 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 998.00 | 29 579.00 | 881 418.00 | 910 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 346.00 | 307 307.00 | | 365 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 698.00 | 144 038.00 | | 60 698.00 |
DL TOTAL (I) | 434 429.00 | 459 731.00 | | 434 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 737.00 | 20 489.00 | | 14 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 7 183.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 345.00 | 173 380.00 | | 155 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 348.00 | 65 358.00 | | 114 348.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 8 036.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 988.00 | 274 447.00 | | 446 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 418.00 | 734 178.00 | | 881 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 084.00 | 259 709.00 | | 438 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 210.00 | | 4 182.00 | 71 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 73 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 64 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | | 4 182.00 | 61 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337.00 | 10 960.00 | 1 986.00 | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 10 960.00 | 1 986.00 | 20 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 33.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 33.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 33.00 | | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 421 296.00 | 421 296.00 | | 421 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 5 833.00 | 8 904.00 | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 264.00 | 540 264.00 | | 540 264.00 |
VW T.V.A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 988.00 | 438 084.00 | 8 904.00 | 446 988.00 |