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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 297.00 | 274.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 52 290.00 | 67 274.00 | 119 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 694.00 | 52 587.00 | 72 107.00 | 124 694.00 |
BT Marchandises | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 268.00 | 16 830.00 | 636 437.00 | 653 268.00 |
BZ Autres créances | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 955.00 | 16 830.00 | 1 001 124.00 | 1 017 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 649.00 | 69 417.00 | 1 073 232.00 | 1 142 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 162.00 | 326 045.00 | | 362 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 524.00 | 136 117.00 | | 180 524.00 |
DL TOTAL (I) | 551 070.00 | 470 546.00 | | 551 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 8 904.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 647.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 082.00 | 247 871.00 | | 387 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 463.00 | 117 152.00 | | 127 463.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 1 313.00 | | 2 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 161.00 | 564 032.00 | | 522 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 232.00 | 1 034 579.00 | | 1 073 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 161.00 | 561 043.00 | | 522 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 500.00 | | 38 403.00 | 91 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 124 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 002.00 | | 38 132.00 | 82 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 271.00 | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 692.00 | 11 894.00 | | 40 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 692.00 | 11 894.00 | | 40 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 16 830.00 | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 16 830.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 16 830.00 | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 830.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 081.00 | 387 081.00 | | 387 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 632 229.00 | 632 229.00 | | 632 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 470.00 | 692 470.00 | | 692 470.00 |
VW T.V.A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 161.00 | 522 161.00 | | 522 161.00 |