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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 870.00 | 20 337.00 | 41 533.00 | 61 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 210.00 | 20 337.00 | 50 873.00 | 71 210.00 |
BT Marchandises | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 789.00 | 235.00 | 397 553.00 | 397 789.00 |
BZ Autres créances | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 540.00 | 235.00 | 683 305.00 | 683 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 751.00 | 20 572.00 | 734 178.00 | 754 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 307.00 | 281 639.00 | | 307 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 038.00 | 85 668.00 | | 144 038.00 |
DL TOTAL (I) | 459 731.00 | 375 692.00 | | 459 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 489.00 | 26 161.00 | | 20 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 2 051.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 197 297.00 | | 173 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 72 118.00 | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 6.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 447.00 | 297 635.00 | | 274 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 178.00 | 673 328.00 | | 734 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 709.00 | 277 146.00 | | 259 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 200.00 | | 15 158.00 | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 71 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 61 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | | 14 828.00 | 53 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 330.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 9 056.00 | 6 858.00 | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 9 056.00 | 6 858.00 | 18 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 397 453.00 | 397 453.00 | | 397 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 489.00 | 5 752.00 | 14 737.00 | 20 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 721.00 | 559 721.00 | | 559 721.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 447.00 | 259 709.00 | 14 737.00 | 274 447.00 |