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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 106.00 | 464.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 431.00 | 40 586.00 | 40 845.00 | 81 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 500.00 | 40 692.00 | 50 807.00 | 91 500.00 |
BT Marchandises | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 472.00 | 298.00 | 552 174.00 | 552 472.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 229 694.00 | | 229 694.00 | 229 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 069.00 | 298.00 | 983 771.00 | 984 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 569.00 | 40 991.00 | 1 034 578.00 | 1 075 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 045.00 | 365 346.00 | | 326 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 116.00 | 60 698.00 | | 136 116.00 |
DL TOTAL (I) | 470 546.00 | 434 429.00 | | 470 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904.00 | 14 737.00 | | 8 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 620.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 871.00 | 155 345.00 | | 247 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 152.00 | 114 348.00 | | 117 152.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 201.00 | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 144.00 | 161 735.00 | | 187 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 032.00 | 446 988.00 | | 564 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 578.00 | 881 418.00 | | 1 034 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 043.00 | 438 084.00 | | 561 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 406.00 | | 18 093.00 | 73 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 066.00 | | 17 935.00 | 64 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 158.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 311.00 | 11 381.00 | | 29 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | 11 381.00 | | 29 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | 29.00 | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 29.00 | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | 29.00 | | 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 871.00 | 247 871.00 | | 247 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 144.00 | 187 144.00 | | 187 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 552 077.00 | 552 077.00 | | 552 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904.00 | 5 915.00 | 2 989.00 | 8 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 606.00 | 736 606.00 | | 736 606.00 |
VW T.V.A. | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 032.00 | 561 043.00 | 2 989.00 | 564 032.00 |