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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 688.00 | 13 106.00 | 44 582.00 | 57 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 853.00 | 13 106.00 | 53 747.00 | 66 853.00 |
BT Marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 163.00 | | 397 163.00 | 397 163.00 |
BZ Autres créances | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 286.00 | | 512 286.00 | 512 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 139.00 | 13 106.00 | 566 033.00 | 579 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 367.00 | 277 978.00 | | 261 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 273.00 | 14 889.00 | | 60 273.00 |
DL TOTAL (I) | 330 024.00 | 301 251.00 | | 330 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 517.00 | 23 576.00 | | 38 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 3 020.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | 67 157.00 | | 150 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | 38 957.00 | | 45 471.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 381.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 009.00 | 133 091.00 | | 236 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 033.00 | 434 342.00 | | 566 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009.00 | 115 031.00 | | 236 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 742.00 | | 34 096.00 | 47 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 475.00 | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985.00 | 66 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 57 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | | 25 901.00 | 42 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 8 195.00 | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 397.00 | 3 792.00 | 7 083.00 | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 3 792.00 | 7 083.00 | 16 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 918.00 | 490 918.00 | | 490 918.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 008.00 | 236 008.00 | | 236 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |