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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 18 139.00 | 35 761.00 | 53 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 200.00 | 18 139.00 | 45 061.00 | 63 200.00 |
BT Marchandises | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 172.00 | | 474 172.00 | 474 172.00 |
BZ Autres créances | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 267.00 | | 628 267.00 | 628 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 468.00 | 18 139.00 | 673 328.00 | 691 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 639.00 | 261 367.00 | | 281 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 668.00 | 60 273.00 | | 85 668.00 |
DL TOTAL (I) | 375 692.00 | 330 024.00 | | 375 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 161.00 | 38 517.00 | | 26 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 1 594.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 297.00 | 150 256.00 | | 197 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 118.00 | 45 471.00 | | 72 118.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 170.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 635.00 | 236 009.00 | | 297 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 328.00 | 566 033.00 | | 673 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 146.00 | 236 009.00 | | 277 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 853.00 | | 4 257.00 | 66 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 910.00 | 63 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 53 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 688.00 | | 4 027.00 | 57 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 230.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106.00 | 5 700.00 | 667.00 | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | 5 700.00 | 667.00 | 13 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 172.00 | 474 172.00 | | 474 172.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 161.00 | 5 672.00 | 20 489.00 | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 823.00 | 573 823.00 | | 573 823.00 |
VW T.V.A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 635.00 | 277 146.00 | 20 489.00 | 297 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |