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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 361.00 | 186 173.00 | 124 188.00 | 310 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 237 160.00 | 59 158.00 | 3 178 002.00 | 3 237 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 804 449.00 | 4 914 966.00 | 889 482.00 | 5 804 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 081.00 | | 427 081.00 | 427 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 149.00 | 5 160 297.00 | 4 648 852.00 | 9 809 149.00 |
BT Marchandises | 4 750 329.00 | 884 780.00 | 3 865 549.00 | 4 750 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 872.00 | 1 371.00 | 105 501.00 | 106 872.00 |
BZ Autres créances | 723 794.00 | | 723 794.00 | 723 794.00 |
CF Disponibilités | 532 798.00 | | 532 798.00 | 532 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 571.00 | | 694 571.00 | 694 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 104.00 | 886 151.00 | 5 971 953.00 | 6 858 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 253.00 | 6 046 448.00 | 10 620 805.00 | 16 667 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 528.00 | 7 622.00 | | 18 528.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | 207 202.00 | -16 422.00 | | 207 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 234 530.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 428.00 | 5 766 423.00 | | 5 791 428.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 210 132.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 210 132.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 014.00 | 235 721.00 | | 107 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 530.00 | 1 833 259.00 | | 1 594 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 556.00 | 1 695 137.00 | | 1 652 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 187.00 | 1 167 171.00 | | 1 256 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 15 806.00 | | 12 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 624 377.00 | 4 952 844.00 | | 4 624 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 805.00 | 10 929 399.00 | | 10 620 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 970 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 256 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 536 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 748 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 465 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 389.00 | 366 247.00 | | 124 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 959.00 | 383 465.00 | | 223 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 570.00 | -17 217.00 | | -99 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 755 899.00 | 20 272 581.00 | | 19 755 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 894.00 | 20 038 051.00 | | 19 730 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 005.00 | 234 530.00 | | 25 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 579.00 | | | 9 653 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 809 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 644.00 | | | 261 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 139.00 | | | 5 589 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 636.00 | | | 445 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 856.00 | 403 370.00 | | 4 756 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 000.00 | 5 173.00 | | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 269.00 | 392 697.00 | | 4 522 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 132.00 | 40 000.00 | 45 132.00 | 210 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 132.00 | 40 000.00 | 45 132.00 | 210 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 45 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 556.00 | 1 652 556.00 | | 1 652 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 912.00 | 1 606 912.00 | | 1 606 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 882.00 | 68 065.00 | 33 816.00 | 101 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 036.00 | | | 421 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 377.00 | 4 590 561.00 | 33 816.00 | 4 624 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |