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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351 900.00 | 308 337.00 | 1 043 562.00 | 1 351 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 037 501.00 | 518 419.00 | 1 519 082.00 | 2 037 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797 859.00 | 6 117 178.00 | 680 681.00 | 6 797 859.00 |
AX Avances et acomptes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 842.00 | | 392 842.00 | 392 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 633.00 | 6 968 641.00 | 3 641 991.00 | 10 610 633.00 |
BT Marchandises | 4 037 628.00 | 287 596.00 | 3 750 032.00 | 4 037 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 162.00 | 29 821.00 | 330 340.00 | 360 162.00 |
BZ Autres créances | 1 341 571.00 | | 1 341 571.00 | 1 341 571.00 |
CF Disponibilités | 682 550.00 | | 682 550.00 | 682 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 363.00 | | 602 363.00 | 602 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 418.00 | 317 417.00 | 6 932 001.00 | 7 249 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 050.00 | 7 286 059.00 | 10 573 992.00 | 17 860 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 568.00 | -1 712 979.00 | | -3 215 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 950.00 | -1 502 590.00 | | -1 100 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 953.00 | 2 344 903.00 | | 1 243 953.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 750 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 750 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 561.00 | 6 229 394.00 | | 5 431 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 637.00 | 1 177 780.00 | | 1 161 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 010.00 | 1 268 857.00 | | 1 234 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 708.00 | 992 414.00 | | 789 708.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 9 752.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 039.00 | 9 678 197.00 | | 8 630 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 992.00 | 12 773 100.00 | | 10 573 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 430 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 595 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 686 791.00 | |
GE Autres charges | | | 21 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 160 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 530.00 | 120 504.00 | | 120 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 329.00 | 771 046.00 | | 85 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 201.00 | -650 541.00 | | 35 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 496.00 | -406.00 | | -8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 502.00 | 12 861 256.00 | | 15 243 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 344 452.00 | 14 363 845.00 | | 16 344 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 950.00 | -1 502 589.00 | | -1 100 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625 833.00 | | 87 322.00 | 10 625 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 577.00 | 392 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 523.00 | 10 610 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 588.00 | 3 389 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 358.00 | 6 820 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 094.00 | | 26 895.00 | 3 413 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799 204.00 | | 53 951.00 | 6 799 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 942.00 | | 6 476.00 | 405 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 172.00 | 398 398.00 | 23 894.00 | 6 157 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 028.00 | 34 354.00 | | 363 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794 143.00 | 364 044.00 | 23 894.00 | 5 794 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | 50 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | 50 000.00 | 750 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 010.00 | 1 234 010.00 | | 1 234 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 842.00 | | 392 842.00 | 392 842.00 |
UX Autres créances clients | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 561.00 | 1 297 321.00 | 4 134 240.00 | 5 431 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 461.00 | | | 797 461.00 |
VP Divers | 1 341 570.00 | 1 341 570.00 | | 1 341 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 708.00 | 789 708.00 | | 789 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 363.00 | 602 363.00 | | 602 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 937.00 | 2 304 095.00 | 392 842.00 | 2 696 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 039.00 | 4 495 799.00 | 4 134 240.00 | 8 630 039.00 |