| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 592.00 | 7 602.00 | -9.00 | 7 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 347.00 | 241 169.00 | 943 178.00 | 1 184 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 731.00 | 510 214.00 | 1 576 517.00 | 2 086 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 16 465.00 | 650.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235 842.00 | 5 003 467.00 | 1 232 375.00 | 6 235 842.00 |
AX Avances et acomptes | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 497 282.00 | | 497 282.00 | 497 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 130 671.00 | 5 787 628.00 | 4 343 042.00 | 10 130 671.00 |
BT Marchandises | 4 185 249.00 | 596 740.00 | 3 588 509.00 | 4 185 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 431.00 | 1 004.00 | 360 428.00 | 361 431.00 |
BZ Autres créances | 1 253 975.00 | | 1 253 975.00 | 1 253 975.00 |
CF Disponibilités | 303 893.00 | | 303 893.00 | 303 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 993.00 | | 1 318 993.00 | 1 318 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 503.00 | 597 744.00 | 6 965 759.00 | 7 563 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 694 173.00 | 6 385 372.00 | 11 308 801.00 | 17 694 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 922.00 | 8 711.00 | 211.00 | 8 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | -988 916.00 | -252 089.00 | | -988 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 614.00 | -736 828.00 | | -729 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 941.00 | 4 571 555.00 | | 3 841 941.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 156 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 156 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 645.00 | 1 697 202.00 | | 2 076 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 114.00 | 1 724 309.00 | | 1 872 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 744.00 | 2 462 963.00 | | 2 279 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 902.00 | 969 959.00 | | 1 081 902.00 |
EA Autres dettes | 65 456.00 | 11 056.00 | | 65 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 860.00 | 6 865 488.00 | | 7 375 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 801.00 | 11 593 043.00 | | 11 308 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872 114.00 | | | 1 872 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 439 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 439 927.00 | |
FM Production stockée | | | 242 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 587 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 070 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 576.00 | 80 604.00 | | 366 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 902.00 | 76 262.00 | | 691 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 325.00 | 4 341.00 | | -325 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 081 358.00 | 19 062 762.00 | | 19 081 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 810 971.00 | 19 799 589.00 | | 19 810 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 613.00 | -736 827.00 | | -729 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 124 291.00 | | 926 277.00 | 11 124 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 266.00 | 506 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919 898.00 | 10 130 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 482.00 | 3 271 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 150.00 | 6 345 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 389.00 | | 215 171.00 | 3 568 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931 614.00 | | 661 301.00 | 6 931 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 288.00 | | 42 213.00 | 624 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 812.00 | 581 431.00 | 1 180 293.00 | 5 940 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 691.00 | 27 208.00 | 7 482.00 | 294 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 121.00 | 546 622.00 | 1 172 811.00 | 5 646 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | 65 000.00 | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | 65 000.00 | 156 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 744.00 | 2 279 744.00 | | 2 279 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 570.00 | 1 937 570.00 | | 1 937 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 282.00 | | 497 282.00 | 497 282.00 |
UX Autres créances clients | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 733.00 | 1 131 733.00 | | 1 131 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 912.00 | 258 028.00 | 686 884.00 | 944 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 152.00 | | | 564 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 224.00 | | | 216 224.00 |
VP Divers | 1 253 975.00 | 1 253 975.00 | | 1 253 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 902.00 | 1 081 902.00 | | 1 081 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 993.00 | 1 318 993.00 | | 1 318 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 682.00 | 2 934 400.00 | 497 282.00 | 3 431 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 860.00 | 6 688 976.00 | 686 884.00 | 7 375 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |