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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 347.00 | 250 071.00 | 934 276.00 | 1 184 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 731.00 | 514 011.00 | 1 566 720.00 | 2 080 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 16 966.00 | 149.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713 514.00 | 5 448 878.00 | 1 264 636.00 | 6 713 514.00 |
AX Avances et acomptes | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 392 368.00 | | 392 368.00 | 392 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 535 452.00 | 6 237 518.00 | 4 297 934.00 | 10 535 452.00 |
BT Marchandises | 4 340 533.00 | 333 363.00 | 4 007 170.00 | 4 340 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 115.00 | 29 706.00 | 64 408.00 | 94 115.00 |
BZ Autres créances | 822 452.00 | | 822 452.00 | 822 452.00 |
CF Disponibilités | 1 924 942.00 | | 1 924 942.00 | 1 924 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 449.00 | | 658 449.00 | 658 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 705.00 | 363 069.00 | 7 546 635.00 | 7 909 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 445 157.00 | 6 600 588.00 | 11 844 570.00 | 18 445 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 530.00 | -988 916.00 | | -1 718 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | -729 614.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 492.00 | 3 841 941.00 | | 3 847 492.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 195.00 | 2 076 645.00 | | 4 436 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 548.00 | 1 872 114.00 | | 123 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 555.00 | 2 279 744.00 | | 2 170 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 622.00 | 1 081 902.00 | | 1 151 622.00 |
EA Autres dettes | 24 157.00 | 65 456.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 077.00 | 7 375 860.00 | | 7 906 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 844 570.00 | 11 308 801.00 | | 11 844 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 519 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 693 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 327 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 821 436.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 544 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314 932.00 | 366 576.00 | | 2 314 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 165.00 | 691 902.00 | | 42 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272 767.00 | -325 325.00 | | 2 272 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 650 473.00 | 19 081 359.00 | | 15 650 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 644 922.00 | 19 810 973.00 | | 15 644 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | -729 613.00 | | 5 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 130 671.00 | | 572 472.00 | 10 130 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 866.00 | 392 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 691.00 | 10 535 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 3 359 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 824.00 | 6 775 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271 078.00 | | 94 800.00 | 3 271 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345 766.00 | | 477 672.00 | 6 345 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 235.00 | | | 506 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341 942.00 | 459 369.00 | 9.00 | 5 341 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 602.00 | | 9.00 | 7 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 417.00 | 12 699.00 | | 314 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019 932.00 | 446 670.00 | | 5 019 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 555.00 | 2 170 555.00 | | 2 170 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 622.00 | 1 151 622.00 | | 1 151 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 368.00 | | 392 368.00 | 392 368.00 |
UX Autres créances clients | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 682.00 | 1 000 682.00 | | 1 000 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435 513.00 | 235 419.00 | 3 200 094.00 | 3 435 513.00 |
VI Groupe et associés | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 452.00 | 822 452.00 | | 822 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 449.00 | 658 449.00 | | 658 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 384.00 | 1 575 016.00 | 392 368.00 | 1 967 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 077.00 | 4 705 983.00 | 3 200 094.00 | 7 906 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |