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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 886.00 | 204 036.00 | 966 851.00 | 1 170 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 160.00 | 592 623.00 | 1 794 537.00 | 2 387 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062 986.00 | 5 262 514.00 | 800 472.00 | 6 062 986.00 |
AX Avances et acomptes | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 155.00 | | 434 155.00 | 434 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135 841.00 | 6 059 173.00 | 4 076 668.00 | 10 135 841.00 |
BT Marchandises | 4 873 578.00 | 817 451.00 | 4 056 127.00 | 4 873 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 996.00 | 360.00 | 206 637.00 | 206 996.00 |
BZ Autres créances | 860 246.00 | | 860 246.00 | 860 246.00 |
CF Disponibilités | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 886.00 | | 796 886.00 | 796 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 113.00 | 817 811.00 | 6 139 303.00 | 6 957 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 092 955.00 | 6 876 984.00 | 10 215 971.00 | 17 092 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 18 528.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | 230 957.00 | 207 202.00 | | 230 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 046.00 | 25 005.00 | | -483 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 382.00 | 5 791 428.00 | | 5 308 382.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 205 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 205 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 149.00 | 107 014.00 | | 221 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 389.00 | 1 594 530.00 | | 1 522 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 767.00 | 1 652 556.00 | | 1 797 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 186.00 | 1 256 187.00 | | 1 119 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 533.00 | 1 709.00 | | 37 533.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | 12 382.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 588.00 | 4 624 377.00 | | 4 712 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 971.00 | 10 620 805.00 | | 10 215 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 644 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 948 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 940 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 301 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 195 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 419.00 | 124 389.00 | | 92 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 631.00 | 223 959.00 | | 672 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 211.00 | -99 570.00 | | -580 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 098 140.00 | 19 755 899.00 | | 19 098 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 581 186.00 | 19 730 894.00 | | 19 581 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 045.00 | 25 005.00 | | -483 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809 149.00 | | | 9 809 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 135 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 361.00 | | | 310 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816 449.00 | | | 5 816 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 180.00 | | | 445 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 297.00 | 378 100.00 | 7 191.00 | 5 160 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 331.00 | 23 362.00 | | 245 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 966.00 | 354 738.00 | 7 191.00 | 4 914 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 205 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 767.00 | 1 797 767.00 | | 1 797 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 954.00 | 1 536 954.00 | | 1 536 954.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 155.00 | | | 434 155.00 |
UX Autres créances clients | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 982.00 | 39 951.00 | 62 031.00 | 101 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
VP Divers | 860 246.00 | | | 860 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 186.00 | 1 119 186.00 | | 1 119 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 886.00 | | | 796 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 459.00 | 1 415 701.00 | 891 758.00 | 2 307 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 588.00 | 4 650 557.00 | 62 031.00 | 4 712 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |