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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 229.00 | 225 240.00 | 955 989.00 | 1 181 229.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 160.00 | 597 417.00 | 1 789 743.00 | 2 387 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931 614.00 | 5 646 121.00 | 1 285 493.00 | 6 931 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 365.00 | | 487 365.00 | 487 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 124 291.00 | 6 468 778.00 | 4 655 513.00 | 11 124 291.00 |
BT Marchandises | 5 199 334.00 | 831 033.00 | 4 368 301.00 | 5 199 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 574.00 | 2 519.00 | 418 055.00 | 420 574.00 |
BZ Autres créances | 976 708.00 | | 976 708.00 | 976 708.00 |
CF Disponibilités | 152 851.00 | | 152 851.00 | 152 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972 921.00 | | 972 921.00 | 972 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 082.00 | 833 552.00 | 6 937 530.00 | 7 771 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 373.00 | 7 302 329.00 | 11 593 043.00 | 18 895 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | -252 089.00 | 230 957.00 | | -252 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 828.00 | -483 046.00 | | -736 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 555.00 | 5 308 382.00 | | 4 571 555.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 195 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 195 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 202.00 | 221 149.00 | | 1 697 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 309.00 | 1 522 389.00 | | 1 724 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 963.00 | 1 797 767.00 | | 2 462 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 959.00 | 1 119 186.00 | | 969 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 533.00 | | |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 14 565.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 488.00 | 4 712 588.00 | | 6 865 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 043.00 | 10 215 971.00 | | 11 593 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724 309.00 | | | 1 724 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 782 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 044 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 911 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 955 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 629 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 242 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 676 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 604.00 | 92 419.00 | | 80 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 262.00 | 672 631.00 | | 76 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | -580 211.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 062 763.00 | 19 098 140.00 | | 19 062 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 591.00 | 19 581 186.00 | | 19 799 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 827.00 | -483 045.00 | | -736 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 841.00 | | | 10 135 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 124 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 931 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 886.00 | | | 1 170 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 542.00 | | | 6 125 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 253.00 | | | 452 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531 207.00 | 409 604.00 | | 5 531 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 036.00 | 21 204.00 | | 204 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 514.00 | 383 606.00 | | 5 262 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 39 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 39 000.00 | 195 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 963.00 | 2 462 963.00 | | 2 462 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 365.00 | 1 735 365.00 | | 1 735 365.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 365.00 | | 487 365.00 | 487 365.00 |
UX Autres créances clients | 420 574.00 | 420 574.00 | | 420 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 517.00 | 1 100 517.00 | | 1 100 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 686.00 | 157 167.00 | 439 519.00 | 596 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
VP Divers | 976 708.00 | 976 708.00 | | 976 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 959.00 | 969 959.00 | | 969 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 921.00 | 972 921.00 | | 972 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 568.00 | 2 370 203.00 | 490 365.00 | 2 860 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 488.00 | 6 425 970.00 | 439 519.00 | 6 865 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |