| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325 005.00 | 275 545.00 | 1 049 460.00 | 1 325 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 731.00 | 560 087.00 | 1 520 644.00 | 2 080 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782 089.00 | 5 777 029.00 | 1 005 061.00 | 6 782 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405 942.00 | | 405 942.00 | 405 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 625 833.00 | 6 637 368.00 | 3 988 465.00 | 10 625 833.00 |
BT Marchandises | 3 865 377.00 | 284 693.00 | 3 580 684.00 | 3 865 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 901.00 | 29 252.00 | 197 650.00 | 226 901.00 |
BZ Autres créances | 1 143 435.00 | | 1 143 435.00 | 1 143 435.00 |
CF Disponibilités | 3 228 005.00 | | 3 228 005.00 | 3 228 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 563.00 | | 414 563.00 | 414 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 098 579.00 | 313 945.00 | 8 784 635.00 | 9 098 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 412.00 | 6 951 312.00 | 12 773 100.00 | 19 724 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 979.00 | -1 718 530.00 | | -1 712 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502 590.00 | 5 551.00 | | -1 502 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 903.00 | 3 847 492.00 | | 2 344 903.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 91 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 91 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229 394.00 | 4 436 195.00 | | 6 229 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 780.00 | 123 548.00 | | 1 177 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 857.00 | 2 170 555.00 | | 1 268 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 414.00 | 1 151 622.00 | | 992 414.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 24 157.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 197.00 | 7 906 077.00 | | 9 678 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 100.00 | 11 844 570.00 | | 12 773 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 996 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 148 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 747 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770 505.00 | |
GE Autres charges | | | 21 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 504.00 | 2 314 932.00 | | 120 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 046.00 | 42 165.00 | | 771 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 541.00 | 2 272 767.00 | | -650 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -2 372.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 256.00 | 15 650 474.00 | | 12 861 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 846.00 | 15 644 923.00 | | 14 363 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502 589.00 | 5 551.00 | | -1 502 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 535 452.00 | | 369 431.00 | 10 535 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 051.00 | 10 625 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 800.00 | 3 413 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 251.00 | 6 799 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 878.00 | | 148 016.00 | 3 359 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775 614.00 | | 207 841.00 | 6 775 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 368.00 | | 13 574.00 | 392 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 552.00 | 442 542.00 | 85 922.00 | 5 800 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 592.00 | 2 846.00 | | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 116.00 | 25 474.00 | | 327 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465 844.00 | 414 222.00 | 85 922.00 | 5 465 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 689 000.00 | 30 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 689 000.00 | 30 000.00 | 91 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 857.00 | 1 268 857.00 | | 1 268 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 414.00 | 992 414.00 | | 992 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 568.00 | 1 169 568.00 | | 1 169 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 942.00 | | 405 942.00 | 405 942.00 |
UX Autres créances clients | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229 022.00 | 1 847 461.00 | 4 162 033.00 | 6 229 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 436.00 | 1 143 436.00 | | 1 143 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 563.00 | 414 563.00 | | 414 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 842.00 | 1 784 900.00 | 405 942.00 | 2 190 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 197.00 | 5 296 636.00 | 4 162 033.00 | 9 678 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |