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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 76 817.00 | 117 674.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 578.00 | 448 749.00 | 117 829.00 | 566 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 201.00 | 226 569.00 | 24 632.00 | 251 201.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 966.00 | 753 507.00 | 353 459.00 | 1 106 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 900.00 | | 452 900.00 | 452 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 045.00 | 36 555.00 | 152 490.00 | 189 045.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 342 841.00 | | 342 841.00 | 342 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 654.00 | 36 555.00 | 985 099.00 | 1 021 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 620.00 | 790 062.00 | 1 338 558.00 | 2 128 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 551 920.00 | 514 402.00 | | 551 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 050.00 | 37 517.00 | | 44 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 679 817.00 | 636 662.00 | | 679 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 748.00 | 409 994.00 | | 386 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 897.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 841.00 | 86 355.00 | | 219 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 50 132.00 | | 51 074.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 8 528.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 741.00 | 555 906.00 | | 658 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 558.00 | 1 212 568.00 | | 1 338 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 741.00 | 555 906.00 | | 658 741.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 268.00 | | 128 698.00 | 978 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 569.00 | | 128 700.00 | 973 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | -2.00 | 3 327.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 713.00 | 69 794.00 | | 683 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 341.00 | 69 794.00 | | 682 341.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 761.00 | 6 344.00 | 1 550.00 | 31 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 761.00 | 6 344.00 | 1 550.00 | 31 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 761.00 | 6 344.00 | 21 550.00 | 51 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 21 550.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VP Divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 237.00 | 229 237.00 | | 229 237.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 901.00 | 657 901.00 | | 657 901.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 6 166.00 | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 359.00 | 18 355.00 | | 12 359.00 |
ST Autres comptes | 204 701.00 | 182 549.00 | | 204 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 589.00 | 51 184.00 | | 52 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 251 520.00 | 237 512.00 | | 251 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 489.00 | 11 257.00 | | 14 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 3 503.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 9 669.00 | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 838.00 | 237 987.00 | | 255 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 699.00 | 109 607.00 | | 133 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 300.00 | 500 858.00 | | 544 300.00 |