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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 105 990.00 | 88 500.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 068.00 | 691 225.00 | 439 842.00 | 1 131 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 399.00 | 246 789.00 | 11 610.00 | 258 399.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 687.00 | 1 045 377.00 | 549 311.00 | 1 594 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 050.00 | | 956 050.00 | 956 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 661.00 | 8 994.00 | 139 667.00 | 148 661.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 431.00 | 8 994.00 | 1 165 436.00 | 1 174 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 118.00 | 1 054 371.00 | 1 714 747.00 | 2 769 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 76 225.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 430 765.00 | 574 307.00 | | 430 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | -60 843.00 | | 22 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 260.00 | 70 800.00 | | 62 260.00 |
DL TOTAL (I) | 564 821.00 | 668 111.00 | | 564 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 054.00 | 306 644.00 | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 842.00 | 395 126.00 | | 308 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | 427.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 465.00 | 190 468.00 | | 304 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 124.00 | 60 064.00 | | 77 124.00 |
EA Autres dettes | 206 983.00 | 1 101.00 | | 206 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 926.00 | 953 831.00 | | 1 149 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 747.00 | 1 621 942.00 | | 1 714 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 900.00 | 703 807.00 | | 956 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 746.00 | | 26 543.00 | 1 575 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 602.00 | 1 594 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 602.00 | 1 589 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 849.00 | | 26 543.00 | 1 570 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 486.00 | 102 493.00 | 7 602.00 | 950 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 113.00 | 102 493.00 | 7 602.00 | 949 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 465.00 | 304 465.00 | | 304 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 023.00 | 56 998.00 | 193 025.00 | 250 023.00 |
VI Groupe et associés | 308 842.00 | 308 842.00 | | 308 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 467.00 | 954 442.00 | 193 025.00 | 1 147 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 073.00 | 9 300.00 | | 9 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 251.00 | 14 689.00 | | 15 251.00 |
ST Autres comptes | 255 273.00 | 281 954.00 | | 255 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 234.00 | 50 612.00 | | 42 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 435.00 | | | 435.00 |
YT Sous‐traitance | 308 277.00 | 308 983.00 | | 308 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 523.00 | 10 293.00 | | 10 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 128.00 | 17 826.00 | | 18 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 457.00 | 3 983.00 | | 4 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 530.00 | 13 283.00 | | 13 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 165.00 | 318 978.00 | | 368 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 553.00 | 190 849.00 | | 204 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 687.00 | 684 358.00 | | 649 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |