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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 86 541.00 | 107 949.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 422.00 | 514 421.00 | 533 000.00 | 1 047 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 201.00 | 234 272.00 | 20 929.00 | 255 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 213.00 | 836 606.00 | 665 606.00 | 1 502 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 450.00 | | 716 450.00 | 716 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 908.00 | 12 614.00 | 222 295.00 | 234 908.00 |
BZ Autres créances | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CF Disponibilités | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 526.00 | 12 614.00 | 1 145 913.00 | 1 158 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 739.00 | 849 220.00 | 1 811 519.00 | 2 660 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 595 970.00 | 551 920.00 | | 595 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 662.00 | 44 050.00 | | -21 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DL TOTAL (I) | 737 494.00 | 679 817.00 | | 737 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 823.00 | | | 362 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 431.00 | 386 748.00 | | 397 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 840.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 406.00 | 219 841.00 | | 240 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 145.00 | 51 074.00 | | 64 145.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 238.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 025.00 | 658 741.00 | | 1 074 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 519.00 | 1 338 558.00 | | 1 811 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 418.00 | 658 741.00 | | 767 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 966.00 | | 485 247.00 | 1 106 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 1 502 213.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 1 497 113.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 269.00 | | 484 843.00 | 1 102 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 403.00 | 3 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 507.00 | 83 100.00 | | 753 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 135.00 | 83 100.00 | | 752 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 555.00 | 5 601.00 | 29 542.00 | 36 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 555.00 | 5 601.00 | 29 542.00 | 36 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 555.00 | 5 601.00 | 29 542.00 | 36 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 601.00 | 29 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 406.00 | 240 406.00 | | 240 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 779.00 | 56 172.00 | 228 833.00 | 362 779.00 |
VI Groupe et associés | 397 431.00 | 397 431.00 | | 397 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VP Divers | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 229.00 | 299 229.00 | | 299 229.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 348.00 | 766 741.00 | 228 833.00 | 1 073 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | 6 426.00 | | 10 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 958.00 | 12 359.00 | | 12 958.00 |
ST Autres comptes | 235 867.00 | 204 701.00 | | 235 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 748.00 | 52 589.00 | | 55 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 296 504.00 | 251 520.00 | | 296 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960.00 | 8 643.00 | | 3 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 470.00 | 14 489.00 | | 14 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 2 028.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 432.00 | 8 454.00 | | 13 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 167.00 | 255 838.00 | | 219 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 221.00 | 133 699.00 | | 213 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 506.00 | 544 300.00 | | 619 506.00 |