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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 115 715.00 | 78 776.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 823.00 | 779 839.00 | 371 984.00 | 1 151 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 399.00 | 250 597.00 | 7 802.00 | 258 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 609.00 | 1 147 523.00 | 462 086.00 | 1 609 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 700.00 | | 952 700.00 | 952 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 815.00 | 6 420.00 | 111 395.00 | 117 815.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 952.00 | 6 420.00 | 1 300 532.00 | 1 306 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 561.00 | 1 153 943.00 | 1 762 618.00 | 2 916 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 453 015.00 | 430 765.00 | | 453 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 520.00 | 22 250.00 | | -13 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 720.00 | 62 260.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 542 761.00 | 564 821.00 | | 542 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 049.00 | 250 054.00 | | 343 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 693.00 | 308 842.00 | | 307 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | 2 459.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | 304 465.00 | | 273 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 361.00 | 77 124.00 | | 94 361.00 |
EA Autres dettes | 198 233.00 | 206 983.00 | | 198 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 857.00 | 1 149 926.00 | | 1 219 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 618.00 | 1 714 747.00 | | 1 762 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 247.00 | 956 900.00 | | 1 084 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 687.00 | | 22 076.00 | 1 594 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 1 321.00 | 1 609 609.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 321.00 | 1 604 712.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 790.00 | | 22 076.00 | 1 589 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 377.00 | 103 467.00 | 1 321.00 | 1 045 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 005.00 | 103 467.00 | 1 321.00 | 1 044 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 994.00 | 1 344.00 | 3 918.00 | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | 1 344.00 | 3 918.00 | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | 1 344.00 | 3 918.00 | 8 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | 273 063.00 | | 273 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 025.00 | 57 415.00 | 135 610.00 | 193 025.00 |
VI Groupe et associés | 307 693.00 | 307 693.00 | | 307 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 397.00 | 1 080 787.00 | 135 610.00 | 1 216 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | 9 073.00 | | 6 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 176.00 | 15 251.00 | | 18 176.00 |
ST Autres comptes | 238 960.00 | 255 273.00 | | 238 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 549.00 | 42 234.00 | | 32 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 435.00 | | |
YT Sous‐traitance | 296 255.00 | 308 277.00 | | 296 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 831.00 | 10 523.00 | | 2 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 660.00 | 18 128.00 | | 16 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 4 457.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | 13 530.00 | | 9 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 841.00 | 368 165.00 | | 352 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 344.00 | 204 553.00 | | 193 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 431.00 | 649 687.00 | | 605 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |