| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 125 439.00 | 69 051.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 603.00 | 862 503.00 | 290 100.00 | 1 152 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 399.00 | 253 913.00 | 4 485.00 | 258 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 389.00 | 1 243 227.00 | 367 162.00 | 1 610 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 445.00 | 2 154.00 | 264 291.00 | 266 445.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 403.00 | 2 154.00 | 1 359 249.00 | 1 361 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 792.00 | 1 245 382.00 | 1 726 410.00 | 2 971 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 439 495.00 | 453 015.00 | | 439 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 428.00 | -13 520.00 | | 73 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 180.00 | 53 720.00 | | 45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 607 649.00 | 542 761.00 | | 607 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 673.00 | 343 049.00 | | 285 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 922.00 | 307 693.00 | | 326 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 477.00 | 273 063.00 | | 192 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 94 361.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 211 008.00 | 198 233.00 | | 211 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 762.00 | 1 219 857.00 | | 1 118 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 410.00 | 1 762 618.00 | | 1 726 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 328.00 | 1 084 247.00 | | 903 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 609.00 | | 3 563.00 | 1 609 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 1 610 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 1 605 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 712.00 | | 3 563.00 | 1 604 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 523.00 | 98 487.00 | 2 783.00 | 1 147 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 151.00 | 98 487.00 | 2 783.00 | 1 146 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 420.00 | 725.00 | 4 991.00 | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420.00 | 725.00 | 4 991.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | 725.00 | 4 991.00 | 6 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 4 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 008.00 | 211 008.00 | | 211 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 258 727.00 | 258 727.00 | | 258 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 610.00 | 70 176.00 | 215 434.00 | 285 610.00 |
VI Groupe et associés | 326 922.00 | 326 922.00 | | 326 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 232.00 | 293 232.00 | | 293 232.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 303.00 | 899 869.00 | 215 434.00 | 1 115 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 6 033.00 | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 741.00 | 18 176.00 | | 16 741.00 |
ST Autres comptes | 262 720.00 | 238 960.00 | | 262 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 279.00 | 32 549.00 | | 32 279.00 |
YT Sous‐traitance | 334 914.00 | 296 255.00 | | 334 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 453.00 | 2 831.00 | | 8 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 793.00 | 16 660.00 | | 11 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | 3 800.00 | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | 9 833.00 | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 497.00 | 352 841.00 | | 445 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 797.00 | 193 344.00 | | 230 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 901.00 | 605 431.00 | | 666 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |