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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 135 164.00 | 59 327.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 651.00 | 928 883.00 | 235 768.00 | 1 164 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 399.00 | 255 661.00 | 2 737.00 | 258 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 438.00 | 1 321 080.00 | 301 358.00 | 1 622 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 850.00 | | 890 850.00 | 890 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 158.00 | 11 487.00 | 80 672.00 | 92 158.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 322.00 | 11 487.00 | 1 491 835.00 | 1 503 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 759.00 | 1 332 567.00 | 1 793 193.00 | 3 125 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 512 923.00 | 439 495.00 | | 512 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 309.00 | 73 428.00 | | 76 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 640.00 | 45 180.00 | | 36 640.00 |
DL TOTAL (I) | 675 418.00 | 607 649.00 | | 675 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 486.00 | 285 673.00 | | 215 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 221.00 | 326 922.00 | | 319 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 958.00 | 192 477.00 | | 297 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 964.00 | 99 223.00 | | 64 964.00 |
EA Autres dettes | 216 687.00 | 211 008.00 | | 216 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 774.00 | 1 118 762.00 | | 1 117 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 193.00 | 1 726 410.00 | | 1 793 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 794.00 | 903 328.00 | | 997 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 389.00 | | 19 205.00 | 1 610 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 156.00 | 1 622 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 1 617 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 492.00 | | 19 205.00 | 1 605 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 227.00 | 84 813.00 | 6 960.00 | 1 243 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 855.00 | 84 813.00 | 6 960.00 | 1 241 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 11 487.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 11 487.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 11 487.00 | 2 154.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 487.00 | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 687.00 | 216 687.00 | | 216 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 434.00 | 95 454.00 | 119 980.00 | 215 434.00 |
VI Groupe et associés | 319 221.00 | 319 221.00 | | 319 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 315.00 | 994 335.00 | 119 980.00 | 1 114 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | 8 474.00 | | 9 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 514.00 | 16 741.00 | | 18 514.00 |
ST Autres comptes | 291 163.00 | 262 720.00 | | 291 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 126.00 | 32 279.00 | | 31 126.00 |
YT Sous‐traitance | 301 379.00 | 334 914.00 | | 301 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 555.00 | 8 453.00 | | 13 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 063.00 | 11 793.00 | | 31 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | 4 396.00 | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 378.00 | 12 870.00 | | 16 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 447.00 | 445 497.00 | | 467 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 163.00 | 230 797.00 | | 205 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 800.00 | 666 901.00 | | 686 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |