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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 194 490.00 | 96 266.00 | 98 225.00 | 194 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 255.00 | 610 740.00 | 509 515.00 | 1 120 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 104.00 | 242 107.00 | 13 996.00 | 256 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 746.00 | 950 486.00 | 625 261.00 | 1 575 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 280.00 | | 767 280.00 | 767 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 838.00 | 8 994.00 | 135 843.00 | 144 838.00 |
BZ Autres créances | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CF Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 676.00 | 8 994.00 | 996 681.00 | 1 005 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 422.00 | 959 480.00 | 1 621 942.00 | 2 581 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 574 307.00 | 595 970.00 | | 574 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 843.00 | -21 662.00 | | -60 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 800.00 | 79 340.00 | | 70 800.00 |
DL TOTAL (I) | 668 111.00 | 737 494.00 | | 668 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 644.00 | 362 823.00 | | 306 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 126.00 | 397 431.00 | | 395 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 677.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 468.00 | 240 406.00 | | 190 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 064.00 | 64 145.00 | | 60 064.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 8 543.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 831.00 | 1 074 025.00 | | 953 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 942.00 | 1 811 519.00 | | 1 621 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 807.00 | 767 418.00 | | 703 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 213.00 | | 74 236.00 | 1 502 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 1 575 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 570 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 113.00 | | 74 236.00 | 1 497 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 606.00 | 114 379.00 | 500.00 | 836 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 234.00 | 114 379.00 | 500.00 | 835 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 614.00 | 6 778.00 | 10 398.00 | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 614.00 | 6 778.00 | 10 398.00 | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 6 778.00 | 10 398.00 | 12 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 778.00 | 10 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 468.00 | 190 468.00 | | 190 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 607.00 | 56 584.00 | 230 509.00 | 306 607.00 |
VI Groupe et associés | 395 126.00 | 395 126.00 | | 395 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VP Divers | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 403.00 | 703 380.00 | 230 509.00 | 953 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | 10 536.00 | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 689.00 | 12 958.00 | | 14 689.00 |
ST Autres comptes | 281 954.00 | 235 867.00 | | 281 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 612.00 | 55 748.00 | | 50 612.00 |
YT Sous‐traitance | 308 983.00 | 296 504.00 | | 308 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 293.00 | 3 960.00 | | 10 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 826.00 | 14 470.00 | | 17 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | 2 896.00 | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 283.00 | 13 432.00 | | 13 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 978.00 | 219 167.00 | | 318 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 849.00 | 213 221.00 | | 190 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 358.00 | 619 506.00 | | 684 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |