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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 797.00 | 51 573.00 | 76 224.00 | 127 797.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 218 702.00 | 209 251.00 | 9 451.00 | 218 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 460.00 | 1 195 873.00 | 122 587.00 | 1 318 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 17 742.00 | 2 072.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 772.00 | 1 474 440.00 | 322 331.00 | 1 796 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 250.00 | 12 332.00 | 75 917.00 | 88 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 718.00 | 32 344.00 | 463 373.00 | 495 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 956.00 | 25 075.00 | 44 881.00 | 69 956.00 |
BZ Autres créances | 2 357 347.00 | | 2 357 347.00 | 2 357 347.00 |
CF Disponibilités | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 099.00 | 69 752.00 | 3 119 346.00 | 3 189 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 872.00 | 1 544 193.00 | 3 441 678.00 | 4 985 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
DH Report à nouveau | -141 320.00 | -438 178.00 | | -141 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 244.00 | 296 858.00 | | 307 244.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 309.00 | 2 541 065.00 | | 2 848 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 113.00 | 45 921.00 | | 50 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 113.00 | 45 921.00 | | 50 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 384.00 | 235 351.00 | | 274 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 001.00 | 128 742.00 | | 118 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 882.00 | | |
EA Autres dettes | 150 869.00 | 123 570.00 | | 150 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 255.00 | 492 546.00 | | 543 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 678.00 | 3 079 533.00 | | 3 441 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 255.00 | 492 546.00 | | 543 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 254 351.00 | | 3 254 351.00 | 3 254 351.00 |
FG Production vendue services | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 327.00 | | 3 333 327.00 | 3 333 327.00 |
FM Production stockée | | | 45 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 5 728.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 5 728.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 934.00 | 5 728.00 | | -42 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 676.00 | 116 991.00 | | 145 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 117.00 | 2 915 117.00 | | 3 385 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 872.00 | 2 618 259.00 | | 3 077 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 244.00 | 296 858.00 | | 307 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 668.00 | 52 015.00 | | 52 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 357.00 | | 13 415.00 | 1 783 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 563.00 | | 13 415.00 | 1 543 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 007.00 | 47 434.00 | | 1 427 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 434.00 | 47 434.00 | | 1 375 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 921.00 | 4 191.00 | | 45 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 717.00 | 44 677.00 | 46 717.00 | 46 717.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 792.00 | 44 677.00 | 46 717.00 | 71 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 878.00 | 48 869.00 | 46 717.00 | 167 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 869.00 | 46 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UX Autres créances clients | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 079.00 | | | 266 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 823.00 | 2 483 823.00 | | 2 483 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 255.00 | 543 255.00 | | 543 255.00 |