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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 797.00 | 51 573.00 | 76 224.00 | 127 797.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 227 350.00 | 216 515.00 | 10 834.00 | 227 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 621.00 | 1 259 261.00 | 116 359.00 | 1 375 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 19 154.00 | 660.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 324.00 | 1 546 505.00 | 312 819.00 | 1 859 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 429.00 | 715.00 | 110 713.00 | 111 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 808.00 | 20 004.00 | 326 803.00 | 346 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 967.00 | 25 075.00 | 35 892.00 | 60 967.00 |
BZ Autres créances | 3 185 454.00 | | 3 185 454.00 | 3 185 454.00 |
CF Disponibilités | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 279.00 | 45 795.00 | 3 812 484.00 | 3 858 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 604.00 | 1 592 300.00 | 4 125 303.00 | 5 717 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 714 387.00 | 288 419.00 | | 714 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 345.00 | 425 968.00 | | 284 345.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 623.00 | 3 274 278.00 | | 3 558 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 005.00 | 45 640.00 | | 48 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 005.00 | 45 640.00 | | 48 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 709.00 | 277 527.00 | | 314 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 184.00 | 98 930.00 | | 93 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 268.00 | | |
EA Autres dettes | 110 779.00 | 186 956.00 | | 110 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 673.00 | 565 682.00 | | 518 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 303.00 | 3 885 601.00 | | 4 125 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 673.00 | 565 682.00 | | 518 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 853 349.00 | | 2 853 349.00 | 2 853 349.00 |
FG Production vendue services | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 826.00 | | 2 918 826.00 | 2 918 826.00 |
FM Production stockée | | | -138 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 893.00 | 200 334.00 | | 128 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 223.00 | 3 189 460.00 | | 2 802 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 877.00 | 2 763 492.00 | | 2 517 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 345.00 | 425 968.00 | | 284 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 254.00 | | 52 070.00 | 1 807 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 716.00 | | 52 070.00 | 1 570 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 352.00 | 34 152.00 | | 1 512 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 779.00 | 34 152.00 | | 1 460 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 640.00 | 2 365.00 | | 45 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 506.00 | 20 720.00 | 27 506.00 | 27 506.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 581.00 | 20 720.00 | 27 506.00 | 52 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 386.00 | 23 085.00 | 27 506.00 | 148 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 085.00 | 27 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 709.00 | 314 709.00 | | 314 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 244.00 | 3 274 728.00 | 32 515.00 | 3 307 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 673.00 | 518 673.00 | | 518 673.00 |