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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 797.00 | 51 573.00 | 76 224.00 | 127 797.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 218 702.00 | 214 578.00 | 4 123.00 | 218 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 198.00 | 1 227 752.00 | 104 446.00 | 1 332 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 18 448.00 | 1 366.00 | 19 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 254.00 | 1 512 352.00 | 294 901.00 | 1 807 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 451.00 | 27 506.00 | 457 945.00 | 485 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 678.00 | 25 075.00 | 40 603.00 | 65 678.00 |
BZ Autres créances | 2 787 151.00 | | 2 787 151.00 | 2 787 151.00 |
CF Disponibilités | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 280.00 | 52 581.00 | 3 590 699.00 | 3 643 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 535.00 | 1 564 934.00 | 3 885 601.00 | 5 450 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 288 419.00 | 122 495.00 | | 288 419.00 |
DH Report à nouveau | | -141 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 968.00 | 307 244.00 | | 425 968.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 278.00 | 2 848 309.00 | | 3 274 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 640.00 | 50 113.00 | | 45 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 640.00 | 50 113.00 | | 45 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 527.00 | 274 384.00 | | 277 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 930.00 | 118 001.00 | | 98 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 186 956.00 | 111 965.00 | | 186 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 682.00 | 504 351.00 | | 565 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 601.00 | 3 402 774.00 | | 3 885 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 682.00 | 504 351.00 | | 565 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 090 821.00 | | 3 090 821.00 | 3 090 821.00 |
FG Production vendue services | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 536.00 | | 3 161 536.00 | 3 161 536.00 |
FM Production stockée | | | -10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 3 464.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 3 464.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -42 934.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 334.00 | 145 676.00 | | 200 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 460.00 | 3 385 117.00 | | 3 189 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 492.00 | 3 077 872.00 | | 2 763 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 968.00 | 307 244.00 | | 425 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 767.00 | 52 668.00 | | 51 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 772.00 | | 13 737.00 | 1 796 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 256.00 | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 1 807 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 978.00 | | 13 737.00 | 1 556 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 440.00 | 37 912.00 | | 1 474 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 867.00 | 37 912.00 | | 1 422 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 113.00 | | 4 472.00 | 50 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 677.00 | | 17 171.00 | 44 677.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 752.00 | | 17 171.00 | 69 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 030.00 | | 21 644.00 | 170 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 527.00 | 277 527.00 | | 277 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 008.00 | 2 903 008.00 | | 2 903 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 682.00 | 565 682.00 | | 565 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |