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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 45 734.00 | 76 224.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 227 350.00 | 217 770.00 | 9 580.00 | 227 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 019.00 | 1 267 074.00 | 94 944.00 | 1 362 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 17 335.00 | 283.00 | 17 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 688.00 | 1 547 914.00 | 289 773.00 | 1 837 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 429.00 | 715.00 | 119 714.00 | 120 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 984.00 | 54 604.00 | 286 379.00 | 340 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 355.00 | 25 075.00 | 48 280.00 | 73 355.00 |
BZ Autres créances | 3 619 374.00 | | 3 619 374.00 | 3 619 374.00 |
CF Disponibilités | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 763.00 | 80 395.00 | 4 122 368.00 | 4 202 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 451.00 | 1 628 310.00 | 4 412 141.00 | 6 040 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 998 733.00 | 714 387.00 | | 998 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 598.00 | 284 345.00 | | 293 598.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 222.00 | 3 558 623.00 | | 3 852 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 266.00 | 48 005.00 | | 55 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 266.00 | 48 005.00 | | 55 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 213.00 | 314 709.00 | | 306 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 320.00 | 93 184.00 | | 98 320.00 |
EA Autres dettes | 100 119.00 | 110 779.00 | | 100 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 652.00 | 518 673.00 | | 504 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 141.00 | 4 125 303.00 | | 4 412 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 652.00 | 518 673.00 | | 504 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 674 046.00 | | 2 674 046.00 | 2 674 046.00 |
FG Production vendue services | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 312.00 | | 2 756 312.00 | 2 756 312.00 |
FM Production stockée | | | -5 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 317.00 | 128 893.00 | | 114 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 612.00 | 2 802 223.00 | | 2 761 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 014.00 | 2 517 877.00 | | 2 468 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 598.00 | 284 345.00 | | 293 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 143.00 | 51 767.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 324.00 | | 16 839.00 | 1 859 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 476.00 | 1 837 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 838.00 | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 637.00 | 1 606 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 786.00 | | 16 839.00 | 1 622 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 505.00 | 39 885.00 | 38 476.00 | 1 546 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 573.00 | | 5 838.00 | 51 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 932.00 | 39 885.00 | 32 637.00 | 1 494 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 005.00 | 7 260.00 | | 48 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 720.00 | 35 315.00 | 715.00 | 20 720.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 795.00 | 35 315.00 | 715.00 | 45 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 965.00 | 42 575.00 | 715.00 | 143 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 860.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 213.00 | 306 213.00 | | 306 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 191.00 | 3 747 191.00 | | 3 747 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 652.00 | 504 652.00 | | 504 652.00 |