| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 45 734.00 | 76 224.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 418 385.00 | 220 980.00 | 197 404.00 | 418 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 068.00 | 1 335 237.00 | 82 831.00 | 1 418 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 464.00 | 17 621.00 | 2 843.00 | 20 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 618.00 | 1 619 573.00 | 468 044.00 | 2 087 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 125.00 | 715.00 | 155 410.00 | 156 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 291.00 | 4 934.00 | 134 356.00 | 139 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 918.00 | 25 075.00 | 140 843.00 | 165 918.00 |
BZ Autres créances | 3 836 638.00 | | 3 836 638.00 | 3 836 638.00 |
CF Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 628.00 | 30 725.00 | 4 327 903.00 | 4 358 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 246.00 | 1 650 298.00 | 4 795 948.00 | 6 446 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 1 444 053.00 | 1 292 331.00 | | 1 444 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 016.00 | 151 721.00 | | 212 016.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 960.00 | 4 003 943.00 | | 4 215 960.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 32 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 438.00 | 47 106.00 | | 47 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 938.00 | 79 606.00 | | 49 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 364.00 | 376 002.00 | | 351 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 447.00 | 87 043.00 | | 90 447.00 |
EA Autres dettes | 88 237.00 | 56 541.00 | | 88 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 049.00 | 519 588.00 | | 530 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 948.00 | 4 603 138.00 | | 4 795 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 049.00 | 519 588.00 | | 530 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 503.00 | 1 428.00 | 1 614 931.00 | 1 613 503.00 |
FG Production vendue services | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 036.00 | 1 428.00 | 1 633 464.00 | 1 632 036.00 |
FM Production stockée | | | -48 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 843.00 | 5 486.00 | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | 5 486.00 | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | -5 486.00 | | -11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 951.00 | 55 829.00 | | 85 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 376.00 | 1 898 060.00 | | 1 621 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 359.00 | 1 746 338.00 | | 1 409 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 016.00 | 151 721.00 | | 212 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 737.00 | | 193 880.00 | 1 893 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 037.00 | | 193 880.00 | 1 663 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 722.00 | 34 851.00 | | 1 584 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 987.00 | 34 851.00 | | 1 538 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 606.00 | 332.00 | 30 000.00 | 79 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 633.00 | 16.00 | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 709.00 | 16.00 | | 30 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 479.00 | 348.00 | 30 000.00 | 160 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 364.00 | 351 364.00 | | 351 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 789.00 | 4 021 274.00 | 32 515.00 | 4 053 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 049.00 | 530 049.00 | | 530 049.00 |