| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 45 734.00 | 76 224.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 418 385.00 | 241 855.00 | 176 529.00 | 418 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 468.00 | 1 368 887.00 | 107 580.00 | 1 476 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 18 842.00 | 2 958.00 | 21 800.00 |
AX Avances et acomptes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 165.00 | 1 675 320.00 | 476 844.00 | 2 152 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 793.00 | 4 037.00 | 161 756.00 | 165 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 100.00 | 25 075.00 | 159 025.00 | 184 100.00 |
BZ Autres créances | 2 901 751.00 | | 2 901 751.00 | 2 901 751.00 |
CF Disponibilités | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 463.00 | 29 112.00 | 3 392 350.00 | 3 421 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 628.00 | 1 704 433.00 | 3 869 195.00 | 5 573 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 656 070.00 | 1 444 053.00 | | 656 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 840.00 | 212 016.00 | | 197 840.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 800.00 | 4 215 960.00 | | 3 413 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 439.00 | 47 438.00 | | 32 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 939.00 | 49 938.00 | | 34 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 351 364.00 | | 266 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 293.00 | 90 447.00 | | 87 293.00 |
EA Autres dettes | 66 548.00 | 88 237.00 | | 66 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 455.00 | 530 049.00 | | 420 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 195.00 | 4 795 948.00 | | 3 869 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 455.00 | 530 049.00 | | 420 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 013.00 | | 1 703 013.00 | 1 703 013.00 |
FG Production vendue services | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 682.00 | | 1 722 682.00 | 1 722 682.00 |
FM Production stockée | | | 26 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | 1 895.00 | | 4 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 69.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 69.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 107.00 | 11 843.00 | | 80 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 107.00 | 11 843.00 | | 80 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 313.00 | -11 773.00 | | -77 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 548.00 | 85 951.00 | | 66 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 473.00 | 1 621 376.00 | | 1 787 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 632.00 | 1 409 359.00 | | 1 589 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 840.00 | 212 016.00 | | 197 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 618.00 | | 64 547.00 | 2 087 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 918.00 | | 64 547.00 | 1 856 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 574.00 | 55 747.00 | | 1 619 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 839.00 | 55 747.00 | | 1 573 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 938.00 | | 14 999.00 | 49 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 650.00 | | 1 613.00 | 5 650.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 725.00 | | 1 613.00 | 30 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 827.00 | | 16 612.00 | 130 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 724.00 | 3 111 208.00 | 32 515.00 | 3 143 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 455.00 | 420 455.00 | | 420 455.00 |