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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | 45 734.00 | 76 224.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 227 350.00 | 219 276.00 | 8 074.00 | 227 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 068.00 | 1 302 175.00 | 115 893.00 | 1 418 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 17 535.00 | 82.00 | 17 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 737.00 | 1 584 722.00 | 309 015.00 | 1 893 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 244.00 | 715.00 | 195 528.00 | 196 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 522.00 | 4 918.00 | 182 603.00 | 187 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 379.00 | 25 075.00 | 118 304.00 | 143 379.00 |
BZ Autres créances | 3 735 706.00 | | 3 735 706.00 | 3 735 706.00 |
CF Disponibilités | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 832.00 | 30 709.00 | 4 294 123.00 | 4 324 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 569.00 | 1 615 431.00 | 4 603 138.00 | 6 218 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DG Autres réserves | 1 292 331.00 | 998 733.00 | | 1 292 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 721.00 | 293 598.00 | | 151 721.00 |
DK Provisions réglementées | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 943.00 | 3 852 222.00 | | 4 003 943.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 106.00 | 55 266.00 | | 47 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 606.00 | 55 266.00 | | 79 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 002.00 | 306 213.00 | | 376 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 043.00 | 98 320.00 | | 87 043.00 |
EA Autres dettes | 56 541.00 | 100 119.00 | | 56 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 588.00 | 504 652.00 | | 519 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 138.00 | 4 412 141.00 | | 4 603 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 588.00 | 504 652.00 | | 519 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 172.00 | 9 800.00 | 1 950 973.00 | 1 941 172.00 |
FG Production vendue services | 24 185.00 | 628.00 | 24 814.00 | 24 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 358.00 | 10 429.00 | 1 975 787.00 | 1 965 358.00 |
FM Production stockée | | | -153 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 1 610.00 | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 1 610.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | -1 610.00 | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 829.00 | 114 317.00 | | 55 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 060.00 | 2 761 612.00 | | 1 898 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 338.00 | 2 468 014.00 | | 1 746 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 721.00 | 293 598.00 | | 151 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 688.00 | | 56 049.00 | 1 837 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 988.00 | | 56 049.00 | 1 606 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 914.00 | 36 807.00 | | 1 547 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 180.00 | 36 807.00 | | 1 502 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 266.00 | 32 500.00 | 8 160.00 | 55 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 320.00 | | 49 686.00 | 55 320.00 |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 395.00 | | 49 686.00 | 80 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 825.00 | 32 500.00 | 57 846.00 | 185 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | 57 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 002.00 | 376 002.00 | | 376 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VP Divers | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 912.00 | 3 887 396.00 | 32 515.00 | 3 919 912.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 588.00 | 519 588.00 | | 519 588.00 |