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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 112 662.00 | 96 517.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 335.00 | 324 501.00 | 12 834.00 | 337 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 065.00 | 36 909.00 | 2 155.00 | 39 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 967.00 | 551 022.00 | 161 945.00 | 712 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
BN En cours de production de biens | 168 399.00 | 12 647.00 | 155 752.00 | 168 399.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 964.00 | 12 647.00 | 394 317.00 | 406 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 931.00 | 563 669.00 | 556 262.00 | 1 119 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 382.00 | -151 483.00 | | -171 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 942.00 | -19 899.00 | | -31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 199 747.00 | 231 690.00 | | 199 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 707.00 | 24 026.00 | | 37 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 738.00 | 120 094.00 | | 105 738.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 3 223.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 515.00 | 327 805.00 | | 356 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 262.00 | 559 495.00 | | 556 262.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 271 072.00 | | | 271 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 113.00 | | 859 113.00 | 859 113.00 |
FM Production stockée | | | -2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 108.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 108.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -1 108.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 846.00 | 1 071 257.00 | | 871 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 788.00 | 1 091 156.00 | | 903 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 942.00 | -19 899.00 | | -31 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 967.00 | | | 712 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 577.00 | | | 633 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 563.00 | 16 459.00 | | 534 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 613.00 | 16 459.00 | | 457 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 214.00 | | 3 567.00 | 16 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214.00 | | 3 567.00 | 16 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VC Groupe et associés | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VI Groupe et associés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 974.00 | 138 059.00 | 915.00 | 138 974.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 515.00 | 356 515.00 | | 356 515.00 |