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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 156 533.00 | 52 645.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 935.00 | 337 567.00 | 4 368.00 | 341 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 337.00 | 33 639.00 | 1 698.00 | 35 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 925.00 | 604 689.00 | 108 236.00 | 712 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
BN En cours de production de biens | 185 187.00 | 12 647.00 | 172 540.00 | 185 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 204.00 | 8 518.00 | 200 687.00 | 209 204.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CF Disponibilités | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 278.00 | 21 165.00 | 580 114.00 | 601 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 203.00 | 625 853.00 | 688 349.00 | 1 314 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 120 000.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -207 809.00 | -189 429.00 | | -207 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 527.00 | -18 379.00 | | -36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 158 737.00 | 195 263.00 | | 158 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 179.00 | 41 121.00 | | 150 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 833.00 | 56 583.00 | | 57 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 268.00 | 174 893.00 | | 188 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 588.00 | 112 628.00 | | 132 588.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 373.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 613.00 | 385 598.00 | | 529 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 349.00 | 580 861.00 | | 688 349.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 806.00 | | 1 118.00 | 711 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 332.00 | | 1 118.00 | 633 332.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 179.00 | 11 510.00 | | 593 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 228.00 | 11 510.00 | | 516 228.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 4 239.00 | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 925.00 | 4 239.00 | | 16 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 925.00 | 4 239.00 | | 16 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 198 789.00 | 198 789.00 | | 198 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 146 841.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 116.00 | 274 116.00 | | 274 116.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 613.00 | 379 613.00 | 146 841.00 | 529 613.00 |