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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 147 758.00 | 61 420.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 935.00 | 335 131.00 | 6 803.00 | 341 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 219.00 | 33 339.00 | 880.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 806.00 | 593 179.00 | 118 628.00 | 711 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
BN En cours de production de biens | 176 783.00 | 12 647.00 | 164 136.00 | 176 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 235.00 | 4 278.00 | 232 957.00 | 237 235.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 159.00 | 16 925.00 | 462 234.00 | 479 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 965.00 | 610 104.00 | 580 861.00 | 1 190 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 429.00 | -217 125.00 | | -189 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 379.00 | 27 696.00 | | -18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 195 263.00 | 213 643.00 | | 195 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 121.00 | 30 154.00 | | 41 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 893.00 | 188 720.00 | | 174 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | 108 546.00 | | 112 628.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 2 961.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 598.00 | 386 964.00 | | 385 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 861.00 | 600 607.00 | | 580 861.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 063.00 | | 5 743.00 | 706 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 589.00 | | 5 743.00 | 627 589.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 519.00 | 11 660.00 | | 581 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 568.00 | 11 660.00 | | 504 568.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 3 733.00 | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 192.00 | 3 733.00 | | 13 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 192.00 | 3 733.00 | | 13 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 893.00 | 174 893.00 | | 174 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VC Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VI Groupe et associés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 526.00 | 237 526.00 | | 237 526.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 598.00 | 385 598.00 | | 385 598.00 |