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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 165 307.00 | 43 871.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 935.00 | 340 002.00 | 1 933.00 | 341 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 34 495.00 | 2 438.00 | 36 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 520.00 | 616 754.00 | 97 766.00 | 714 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
BN En cours de production de biens | 157 253.00 | 12 647.00 | 144 606.00 | 157 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 628.00 | 7 251.00 | 231 377.00 | 238 628.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 357.00 | 19 898.00 | 518 459.00 | 538 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 877.00 | 636 652.00 | 616 225.00 | 1 252 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 335.00 | -207 809.00 | | -244 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | -36 527.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 159 969.00 | 158 737.00 | | 159 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 006.00 | 150 179.00 | | 150 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 57 833.00 | | 55 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 107.00 | 188 268.00 | | 114 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 212.00 | 132 588.00 | | 136 212.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 257.00 | 529 613.00 | | 456 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 225.00 | 688 349.00 | | 616 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 925.00 | | 1 596.00 | 712 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 450.00 | | 1 596.00 | 634 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 689.00 | 12 065.00 | | 604 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 738.00 | 12 065.00 | | 527 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 1 267.00 | 7 251.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 165.00 | 1 267.00 | 19 898.00 | 21 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | 1 267.00 | 19 898.00 | 21 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 229 928.00 | 229 928.00 | | 229 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
VW T.V.A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 257.00 | 306 257.00 | 150 000.00 | 456 257.00 |